本号个人理解：交易的道是什么？

尽量与市场主流趋势资金的波动保持一致性！

在投资市场中一定要有你主观的预判，就是基于整个市场的背景环境（基于赚亏钱效应的市场情绪周期，阶段，节点），包括它的条件，做出你基于市场的预判：趋势方向，趋势级别，趋势性质是主趋势推动还是一个反弹，因为人的贪痴疑恐等情绪干扰理性交易总是会犯错误，不是每次都对，所以还要动态监控市场，你客观的，直观的看见市场发生了什么，只有你客观看见了市场的走势，跟你预判的一样，这时你不需要进行修改，只是要跟踪而已，那当市场发生一些变化，跟你预判有出入的时候，这只是局部的变化？还是整个逻辑背景发生变化？其实如果只是局部发生变化时候，你要退到更大一个级别背景，你原来基于预判的要素，背景有没有发生变化，如果没有，他只是一个局部的变化，那不需要对大的预判做出修正，而只是修正相对小的跟踪条件，所有我一直讲，主观预判，客观看见，动态确认，技术跟随！只有真正整个市场环境或者走势以及背景都发生变化的时候，你才要动态去修改你整个方案或者计划，这就是投资市场中大家经常变化反复做出自己的一个预判，而忘了回到更大的背景，去衡量背景的因素有没有发生根本改变，这才是投资交易取胜之道！

交易系统，我认为是指“分析方法和操作思路筛选后整理得到的一套指导体系”，它的主要目的是让交易者对自己的交易策略具体化，避免随意性。

对于交易系统可覆盖的领域，国外有一种“3M”的说法。即Mind , Money，Market（情绪管理、资金管理、市场分析），我认为这是比较客观且完整的一种归纳。事实上，这一套说法也已被大众广为认可，但其中也有着不少曲解。


一个仅仅是希望能买对一次股票，能赚上一笔钱的交易者，通常的结局却是亏损。一个对提高自己水平有着热情的交易者，往往成功却自然而然的到来。这大概就是所谓磨刀不误砍柴工吧。对于一个真正的交易者，有一套好的系统比赚上一大笔钱要重要得多。


更深一步。对于一个目光足够长远，心胸足够广阔的交易者来说，完善自己打造交易系统的方法，甚至比获得一个完善的交易系统本身更重要。


打造交易系统往往是一个漫长的过程，对交易系统的精细雕琢，很可能持续人的一生。如果方法、思路不对，则很容易走上弯路，浪费大量的时间。


“偏见比无知离真理更远。”


1， 弯路之一：过于急躁的动机。


所有交易者的根源动机都是赚钱，这不需要避讳。但过于急躁则往往欲速不达。因为：第一， 和所有的学问一样，交易的学问也是水很深的；第二， 交易的学问和大多数的自然科学不同，目前，它并非一门具有百分百确定性的学问，倒是很类似天气学之类的混沌学科或是近代物理学中的概率发生理论。


在这样一种情况下，急功近利的心理往往会干扰自己对学进度和学到知识的错误判断，更不利于交易系统的自我进化。简单的说，一两次成功并不能说明你走的是正确的道路，一两次失败也不代表你错了。有句话说得好么，“在市场上要赢不容易，但一次都不赢那更不容易。”因此，耐性分析，耐性记录，耐性统计反馈，耐性评估交易系统并耐性培育其进化是必须的。


2， 弯路之二：缺乏逻辑性。


交易学在我的概念中这是个广义的名词，包括通常说的技术派和价值派，甚至更多。我有一个鲜明的观点：交易学是一门科学，并非艺术。


现在颇有一些“交易是一门艺术”的说法，我不赞同。科学和艺术有一个原则性的区别：前者是依靠逻辑，有着环环相扣的因果关系。后者则是依赖于创作者的自由发挥，很多时候没有一定好或坏，只有萝卜青菜各有所爱。


为什么交易也会被认为是一门艺术呢？因为交易这门学问的不确定性很强。一是市场本身的随机性导致；二是交易学的历史并不很长，远远谈不上完善。在这样的情况下，它不可避免的具有一些类似艺术的氛围。类似的例子还比如我非常喜爱的一项业余活动――围棋，也被认为是一门艺术，但它的同类国际象棋的科学形象就要普及得多。


无论是艺术也好，科学也好，逻辑能力在交易中的重要性是无需置疑的。在交易体系的打造过程中，一定要注意两点：第一， 体系中的每一条法则，本身是否符合逻辑；第二， 体系中的法则之间，是否符合逻辑，是否自洽而非矛盾。


3， 弯路之三：缺乏用事实和数据验证的惯。


实践是检验真理的标准。在经过“逻辑性”的筛选之后，实践验证是提高交易系统质量的第二道关卡。


譬如，当在论坛上看到“大师”们的言论之后，是马上五体投地无条件接受呢，还是用这两道关卡好好的提炼一番再有选择的放入自己的交易系统中呢？


4， 弯路之四：过度丰富的想象力，尤其是形象想象力。


过度的想象力是一条非常容易走上去的弯路。


举一个简单的例子：“庄家。”庄家这个词，在欧美又叫做看不见的“他”，很多时候成为散户心中的一个迷一样的人物。在股市上，几乎没有散户不对庄家津津乐道，股票一涨就认为是庄家吸筹或者拉高出货，股票一跌又认为庄家是洗盘或者出货。诚然，有些盘口技术很强的高手确实能通过盘面观察或别的方法感知到庄家的动向，但是否更多的人只是在自己的心中利用想象力来描绘一种“蓝图”呢。这种靠想象出来的蓝图，又有什么可靠性呢？


有一些股评性质的语言更是人为的打造了一种让人展开想象的氛围。例如啥暴力拉升、疯狂打压之类的，让人一看脑子里就出现一幕幕市场背后的蒙太奇画面，导致人们在自我暗示的氛围下出现判断误差。


5， 弯路之五：过度自信或过度自卑。


过度自卑，则容易陷入迷信。对所谓大师的言行不加思考便予以采纳，或是本来大师随口说几句的话非要揣摩出一些所谓背后的深意来。过度自卑者打造的交易体系，往往是良莠不分，精华与糟粕并存。


过度自信，容易导致固步自封。对自己暂时没有理解的东西一概否定，甚至对和自己已有系统不合的东西一概拒绝，失去改进自己交易体系的机会。


个人声明：

主观推演，客观跟随，盘口动态确认，顺势应变！仅供参考，风险自担！不作买卖依据！

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悟道分两种：（弱势下控制，强势下踏准节奏）

1是稳定盈利。
2是承认自己不是这块料，回归现实。

弱者祈求救赎，强者自我救赎。
自己要想清楚，两种悟道都是很痛苦的过程。



交易的真相之一：交易和行情分析的关系不大!

很多人都喜欢分析行情，特别论坛中有很多喜欢画线的，喜欢分析行情，特别一些老手喜欢把自己分析的结果公布在论坛中。我的观点是：长期来看，你画的图用途不大。因为真正的交易者的交易依据都是差不多的，也就是交易的开仓预期是一致的！

交易的真相之二：交易的是“预期”，这个“预期”被证明了，才开仓！

为什么很多人口中说“不要逆势开仓”，但结果往往会逆势开仓（一开仓就亏损称为逆势）。因为在一段正在加速上升的行情中，他的“预期”是接下来会跌。但是，没有等待行情真正的跌，就开始开空了！这是两种思维方式：你“预期”会跌，但眼睛看到的行情确实涨！调节两者的矛盾的解决策略是：找一个方法去确认“预期”！比如你“预期”豆粨会跌，但不能急于开仓，你必须耐心等待豆粨跌破一个重要的位置之后，你的“预期”才算确认，才能开仓！也就是说，开仓和“预期”之间还有一个过程，那就是“预期”确认！

交易的真相之三：交易“突破”，往往是最安全的！

“突破”代表能量的释放，代表动能的演绎，也代表有趋势的波动！这个才是最关键的，也是最有效的开仓方式！

交易的真相之四：构建交易规则！

交易的自由往往是交易者最向往的！但是，交易的世界并不自由，相反交易更需要自律和约束！构建交易规则是交易者走向成熟的第一步，也是交易入门需要做的必要工作！交易规则的特征如下：开仓依据保持一致、交易规则简单、止损符合心理承受能力、止盈和平仓依据合理！

交易的真相之五：止损！

这个是交易规则最重要的部分！也是一个交易者成熟的分水岭！止损没有任何借鉴标准，但是交易规则中限制止损金额的倾向总是不会错的！止损标准必须自己设置，你不能期待任何人能给你标准，交易者必须自己构建自己的止损标准，但基于压力位和支撑位的止损往往是最有效的。

交易的真相之六：止损可控，盈利不可控！

交易包括两端：一端是止损，一端是盈利！在交易中，我们真正能够控制的是止损这一端！盈利的那一端永远是无法控制的！所以，在交易中，我们要把眼睛盯着止损。时刻注意止损和风险！只要控制着止损和风险，那结局是什么?大家自然明白！

交易的最大秘密和财富法则：控制止损，止损越小越好。如果你能够控制住止损，那成功离你不远了！交易的另一端，盈利！当你做正确的时候，单子尽量飘久些！尽可能飘久些！当你想平仓的时候，再耐心一些！当你想保守的时候，请再贪婪一些！但是，你心里面要时刻明白一个道理：盈利是不可控的，你的利润随时可能被吞掉！必要的时候还是要收紧盈利！

交易的真相之七：交易是一件简单的事情，不要搞的太复杂！

真正的交易者会发现：交易是如此的简单和重复，多年的追求会发现山顶上原来啥都没有，只不过在下山的时候你依然会发现蜂拥而来的爬山者！你大声的告诉他们，交易是简单的，你爬山带的装备太多了！但是，交易其实是一件简单的事情，论坛中那些把交易搞的太复杂的人其实并不明白这个道理！

把交易搞复杂的人有很多特征，其实最重要的特征就是把行情分析作为交易的依据，过分看重行情分析在交易中的地位！说实话，如果你把行情分析作为交易的依据，那么市场就务必复杂！因为行情分析带有太多的主观成分，你是以自己的主观来处理市场的复杂，结局可想而知！交易的简单之处：如果你把市场想复杂了，它就无比复杂；如果你以简单之心对待它，它就是个白痴！用确定的规则来应对市场的复杂的行情，市场就是简单的！交易者也会感到无比的快乐。

交易的真相之八：交易者关注是资金曲线，所有的奋斗目标是“画线”！

交易者所有的奋斗目标是“画线”，画出一条平滑上升的资金曲线，这才是交易者的目标！分析行情、谈佛道、论周易、画线大师、论坛画线名人指点江山，你问问他们能否画出自己的资金曲线？问问他们的资金曲线是个什么样子？资金曲线与这些所谓的分析的关系有多大？
交易者，请把注意力放在分析自己的资金曲线，放在自己天天画的资金曲线上！

放在这个天天伴随我们让我们寝食难安为之奋斗的一条线上。无论你画的如何，这个是你自己的资金曲线！只有你自己才能纠正画线的角度，只有你自己才能纠正画线的方法！把你的注意力从那些名人画线进行行情分析的丑陋嘴脸上移开吧，关注自己的“线”，这个才是关键！

资金曲线重点关注2个特征：

1）曲线是上升还是下降？曲线下降的,一定有原因，这个原因是什么？自己寻找！！！这个寻找的过程，就是进步的过程，原因可能是什么呢？a) 不懂的止损，该止损的时候没有止损？b）不懂的放赢，该放赢的时候没有放赢；c）什么时候该止损，什么时候该放赢？找出自己的单子，对着自己的资金曲线，看看哪笔单子是造成资金曲线下降的？看看哪笔单子是提升曲线的？这些单子符合进出依据吗？下次进出仓的时候，我还能重复吗？为什么；

2）曲线是否平滑？曲线平滑，意味着回撤率小！回撤率，这个是非常重要的因素！对着曲线，分析资金回撤大的原因是什么？是不是止损大了？头寸规模大了？抑或是连续止损出现了？抑或是情绪失控了？分析资金曲线陡峭下降的时候的心态和交易，这个对你帮助最大！这比看论坛所谓的名人的画线大师的分析对你的帮助大很多，大很多！

交易的真相之九：交易者关注的应该是“你”，你自己！

关注你自己，这个才是职业交易者最应该做的事情！关注市场和关注自己，哪个最重要？哪个最重要呢？搞清楚这个问题，也许是一件比较难的事情？因为这两者都很重要，如果要分清楚哪个更重要。

我选择关注自己最重要！原因：自己是可控的，市场是无法控制的！对于一个无法掌控的市场来说，掌控自己更显得现实！掌控自己就意味着面对无法认知的市场，我可以选择掌控自己的处理应对能力！市场涨跌我无法控制，但我可以选择观望；看不懂市场，我可以选择观望；我只在自己能够认知的市场中出没，不熟悉的市场或者超过自己认知能力的市场就意味着无法掌控，意味着风险，我选择掌控自己——不做或者看戏！明白了吗？关注自己比关注市场更重要！

但是，关注市场也是非常重要的！毕竟交易的过程，其实就是一个对未知领域（市场）采取合理化处理方法的过程！市场的哪些形态或者行为能够引起我们的反应，进而激发我们产生想交易的冲动，这个是需要关注，也是需要训练的！

交易的真相之十：深刻理解交易的过程，交易就是交易！

交易就是交易，哪什么是交易？交易的过程：市场的形态（市场行为）——“预期”（交易者行为）——预期确认（市场行为引起交易者行为）——开仓（交易者行为）——设置止损（交易者行为）——加减仓（市场行为引起交易者行为）——平仓（市场行为引起交易者行为）！交易的过程，其实就是交易者和市场行为共同作用的过程！记得：共同作用的过程！

在交易者行为和市场行为这两个行为中，对交易者来说，谁是主动的，谁是被动的？市场会听我们的吗？市场会根据我们的喜欢做出反应吗？不会，永远不会！对于我们来说，我们时刻是被动的，而市场行为确实主动的！我们只能跟随市场行为做出最恰当最合理的反应，比如止损、加仓、减仓、或者平仓！其实，交易的过程无非如此，就像一个落到水里的树叶，跟随水的流动，根据市场的流动，做出最恰当的反应，才是交易者最应该做的事情！

问题的关键：如何根据市场的行为做出最恰当最合理的反应？何谓最恰当最合理的反应？有没用最恰当最合理的反应？

就我目前的认知：没有，永远都无法做出最恰当最合理的反应？因为我们的认知永远都是有局限的？但是，我们可以做出“恰当合理”的反应！何谓“恰当合理”的反应？这些反应应该具有什么特征？

我们给这些“恰当合理”的反应，定义一个好听的名字：交易规则，交易系统，涉及到交易的方方面面！有时间，我会谢谢这些“恰当合理”的反应过程，以及一些常见的交易系统的构建和基本规则。

不论是做股票，做期货，还是做债市投资，以下三大要诀都适合：

第一、能辨别大势，知大势，才能做到顺势而为，势是战略。知大势，才能不会被眼前的波动影响；知大势，才能不会被市场中各类杂音干扰。知大势，抓关键点，你已经赢在起跑线上了。

第二、建立一套适合自身的交易模式，更直白的讲就是属于自己的“一招鲜”操作秘诀，这是战术。拳不离手，曲不离口，“一招鲜”的绝活，都是大量实战实践积累总结出来的。老手依据《短线操作系统》每天坚持复盘，坚持总结操作得失，制定第二天操作策略。一些经典的走势图形，尤其是大牛股的走势图，都会截图留档，标注关键位，标志性K线，写上自己的理解。存档，反复看，反复研究，反复总结，牛股妖股强势股的走势形态刻印在脑海里，所以一些标志性K线出现，主力金的运作痕迹出现，就会果断出手，很少有失误。

股票越来越多，注册制以后会更多，股票多了，鱼龙混杂，退市的也会很多，雷也会很多，对于小散而言，不是炒股难度降低，而是提高了。对于新手而言，一定要先稳健，再激进；先简单，后复杂；先做能看懂的，再做朦胧的犹豫不定的。市场里的钱很多，诱惑很多，守住自身能力圈，只搞认知范围内的机会，赚认知范围的钱，才是真高手。贪多者，哪怕一点点，就会变成贫。

老手的做法是先海选，再精选，盯目标，依据战法要点锁定关键位置，只等猎物进入伏击圈，果断出击。即你的操作模式要非常清楚，何时买（或什么位置），买多少，何时卖，卖多少，纠错机制（何时止损，什么情况下必须止损）。欲戴王冠，必承其重，任何事情都没有百分之百，必须考虑清楚最坏的情况，且提前做好应对策略。

第三、懂感恩，多做善事，多布施，增厚自身的福报和财运。 勿以恶小而为之，勿以善小而不为。

短线不打大盘股！不打恶庄股！不打中位股！

在做短线的过程中，尤其是在做打板的时候，一定要去规避的大坑有哪些？很多个股出现冲高回落情况，当天就亏损第二天可能低开，或者说当天涨停了结果第二天低开低走，这两种情况都比较头疼。今天说一下说打板需要规避的大坑，说说哪些类型的个股不能打。

第一：不打庄股，高位庄股不要去参与，只要是庄股，无论低位高位都不要打。

庄股有哪些特征：第一、庄股的分时走势很不流畅，有时候是走平的，正常的个股分时能走平很少，第二、庄股量突然特别大，然后突然又没量，很突兀很诡异，这种大量都是主力对倒对倒出来的，并不是真正实实在在的市场上很多的人在成交，里面玩的散户是比较少的，尤其是在底部的位置，一天只成交1000多万的成交额非常小，完全是主力自己在里面玩。

庄股主力要出货，一般会拉到较高的位置，可能会连续拉出多个涨停板，然后高位出货，最恶劣的庄股出货方式，用连续一字跌停或者是秒砸跌停，很多朋友套了一两个点不舍得走，过个几秒钟已经亏十个点八个点了，甚至亏20个点，所以庄股的出货手法会比较凶狠，直接秒砸跌停，或者直接按一字板出货，那么对于这种个股大家尽量就不要去碰它，估计到最后会很惨。

另外庄股的分时走势很诡异，一波拉上去之后开始连续回落，整个走势尖角是特别多，非常不流畅且突兀，主力可以翻手为云，覆手为雨，可以完全操纵整个股价的走势，跟一般正常震荡个股还是有挺明显的区别的，所以大家可以多看一看正常的个股。打板之前还是要去做一下功课，就是个股到底是庄股还是正常的市场合力做起来的，这很重要，很多人个股连续一字板砸下去的，砸你三四个跌停板，可能想跑就跑不了，就这种情况很恶劣。

第二：不打板大盘股

大盘股是盘子比较大的个股，虽说地位很高，但大盘股最好是方法是做低吸，而不是去打板，有的大盘股股人气比较高，连续涨停板或一次涨停板上来的，500多个亿的盘子分时急拉，一波拉升很快拉上去，如果追涨的话，说明短线的技巧可能还是没掌握清楚，这种大盘股一定不要去追涨或者做打板，很多涨了大概八个点左右就下来了，如果到九个点甚至九点九点多的，很多朋友可能扫板去了，追上去了，这种情况一定不要追，因为这种盘特别的大，早盘直接一波封死涨停，概率几乎非常非常的小，除非行情特别好。

所以大盘股非常需要换手，成交量一定得放出来才会比较安全，量特别小然后一波涨停，那么盘中大概率会炸板，然后再回落，这个大家一定要注意，盘子特别大的尽量不要去追涨，这种个股拉升的时候根本就不用去多考虑去买，另外一个分时量非常小也不适合追涨，所以第一个盘子大排除掉了，第二个分时量特别的小，拉升没量了，不仅仅是不打板，追涨的时候也是一样的，有量可以考虑去适当追涨，而且追涨的时候也不是说在最高点买进去，等那向下调整的时候。所以短期涨幅比较大的大盘股，如果说在高位买进去了，肯定是不合适的，这个模式并不是很稳健。

第三：不打中位股

中位股谨慎参与，低位的个股就是一个涨停两个涨停叫做低位股，那高位股一般就是最高板四板或五板，当天连板数量最多的叫最高板，如果以空间板作为最高位的话，那么一板二板作为低位的话，那么中间从三版到最高板中间的这些个股三板四板这种就属于中位股。

行情一开始刚爆发的时候，市场很火热情绪没问题，所有个股都在涨，所以这个时候，无论低位、中位、高位全都在涨停，但是真正到中后期的时候，进行淘汰赛，分歧比较多的时候，甚至临近退潮，整个市场的分歧会比较大，那么在这种情况下，你会发现谁最容易受伤，一定是中位股最容易受伤。低位股的优势在于位置比较低，最高版现在已经是六板了，现在才首板，涨我再涨一个涨停板，再涨两个涨停板应该还是可以吧，低位股对标龙头，龙头六板，现在才一板，所以再来一个涨停问题不大，所以它会相对安全一些。

而高位股优势是最高版，是市场龙头，那么自然它是最高标，资金是绕不开这个标的，能够影响整个市场的情绪，所以它也会被资金所聚焦，一般来说也会给你一个正常体面出局的机会。而真正的以中位股非龙头，最高板六板，现在三板四板五板这些个股是很容易被淘汰掉的，因为要地位没地位要辨识度没有辨识度，要空间没有空间，所以非龙头没有地位，概念也不是很明确，这种里面也没有什么强资金在里面，那么一旦市场分歧就很容易被砸开，所以大家一定要注意，行情前中期行情刚爆发的时候，可以参与中位股，等到后面一旦到分歧的时候，最好中间的这些就不要去碰它了。

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