好吧,我觉得,仅此而已,没想过高解读,不然还觉得能直接起飞么?
记得去年3月两会周期,主要的趋势力量大概是在打第二波的新冠特效药、东数西算以及短期风口俄乌主题。去年那时候市场处于弱市,赛道持续退潮,消息面外围动荡和特殊的疫情因素占据舆论主导过于抢戏。加上1月2月也憧憬过了一轮,大家对两会的关注相对的低顶多关注了下生育政策。
今年可能对两会的关注会敏感一些吧。强刺激预期被质疑如何回应,对外战略竞争安全、数字/智能等新增长动能方向挖掘、科教医疗生育养老等制度改革。
最近相对具备一定资金趋势属性方向,可能依然是重要搭档。
目前相对属于趋势板块的比如:
算力/光通信、医药、电网设备、卫星/航空航天,服饰家居等消费,局部机械、汽配等。
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交易上:卫星趋势方向(上海沪工套现需要开盘先出了来)
电网设备趋势方向保持存在(数字经济瞬间争夺资金压低开盘做了换股,水下低吸积成电子、水下低吸北京科锐;后出掉买的不好的扬电科技、新特电气)
算力趋势方向保持存在(中科曙光T早盘高抛下午买回/day3;+2半路了剑桥科技)
医药趋势方向(下午医药再发酵跟过一笔特一转债T+0)
今天相对来说没把握好日内热点,数字经济和药没把握好,搞得不太满意。
拿着电网设备x2、算力类x2,仓位78%(有融资)