【中泰军工|行业观点】否极泰来,重视军用无人机赛道和一季报超预期标的
1、军工投资底层逻辑不变,军工白马标的估值水平处于历史底部区间
2、情绪面,军工关注度接近冰点,利空因素反应较为充分,抄底布局时机已现
3、重点型号订单有望落地,有望带动基本面持续向好
4、军用无人机赛道,国内列装和军贸市场快速扩张,武器装备无人化、智能化加速,景气度持续提升
5、军工央企改革加速推进,军工央企上市公司盈利能力和资产质量提升可期
6、重点推荐
1)一季报预期表现较好标的:航天电器、中航重机、中航光电、广联航空、安达维尔
2)景气度持续提升的军用无人机赛道,重点推荐:中无人机、航天彩虹、广联航空
3)国企改革赛道,重点推荐:航天晨光、航发科技、中航西飞、中直股份、航发控制,建议关注:天奥电子、康拓红外
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