市场的焦点,还是围绕在数字,中午我已经发了文,晚上再发其实也是看到了江波龙+佰维存储一季报落地市场提前兑现有感而发。
应用端,我不太懂中国科传到底能有什么业绩爆发出来,包括游戏的、其他传媒的,但他们代表的就是应用端的最强预期,尤其是游戏,可能更容易让大家有想象力。
我不懂应用端到底有什么业绩弹性,所以实盘,我们能看到的是尾盘,硬件端的确定性很多顶了竞价,而应用端大部分是冲高回撤的,比如科大讯飞+360、甚至海康+大华这种第趋势型龙头,近期其实是存量资金博弈边打边杀估值的节奏。因为概念最终都是要用业绩说话的,产业大行情启动都是从上游开始的。
硬件端的确定性(CPO+系统集成),因为第一季度以中兴、中际旭创为代表的品种已经开始逆大势出现强烈的业绩向好预期,所以在资金从其他产业认错的时候,选择了已经开始获得认可的赛道中的确定性。
那么目前来看,维持住产业的依然是业绩+产业驱动的,硬件端就CPO+系统集成龙头;软端主要是昆仑万维+中国科传,应该说所有的游戏涨得都是昆仑万维的跟风,所有的文化涨得都是中国科传的跟班。
最后再说一下后排,派能前几天一度反转的样子,今天直接用一根大阴柱证明了那些美好都是为了更好的纠错,包括欧晶今天也给地板了,已经是最牛逼的新能源弹性标的一样因为估值过高,现在被纠错了。
别的不说了,缩容涨确定性的低估值,合情合理,耐心做好低吸高抛即可。