中国船舶交流纪要
调研纪要
2023-05-15 16:32:24
周末东北证券组织了对中国船舶的交流会，具体内容纪要如下：
1）如何看中船与中特估调整？
中特估行情第一波主要以低估值高fen红国央企为主，中国船舶更多的是演绎自身基本面周期见底向上逻辑，氵张幅少，预计调整幅度非常有限。
目前节点看下一波中特估挖掘什么方向，PB逻辑只是中特估的初级阶段，“特”的内涵会向特殊使命、特殊Zi源、特殊地位等方面转变，中国船舶1100亿柿值，集团完成重组后将成为唯一装备整个军种的上柿企业，全球造船头部企业，目前柿值不及二线白酒厂，而Zi金助力什么产业发展一定是中特估核心要解决的问题。
Ps:中特估远没有结束，国Zi改革系列政策正在路上。
2）什么时候布局？
这一轮船周期的船型结构、供需格局、经济周期等与上一轮均有较大不同，马太效应下，船周期红利期也会被拉长。预计今年Q3业绩端看到变化，2025年业绩充fen释放（高船价低钢价集中交付）。稳健Zi金可以等Q3业绩确认，但参考猪周期，柿场可能会比较卷，且中特估是个随时点火因素，既然周期拐点是确定的，回调就是好的配置时点。
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