(1)简单提要:上图中的28只待发转债,发债进度都只到了第四步,即发审委/上市委通过。因为只进行至第四步,所以到正式发行快则三个月以内,慢则可能需要等待半年甚至更久的时间。如果对正股没有特别明确了解的情况下,不建议现在买入等待配债。合计待发规模:298.52亿。
(2)简单分析:预估资金安全垫大于5%,会用红色字体特别标记。因为抢权配售,需要买入对应的股票,买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准,我会尽量设置的比较低。
(3)恒邦股份/转债:公司所属板块是贵金属,核心概念题材是磷化工、贬值受益、小金属概念、国企改革、黄金概念、稀缺资源。公司2023年一季报显示的营业总收入为166.49亿元,同比增长46.19%。扣非归母净利润为1.34亿元,同比下降-17.13%。综合抢权配售评分:2分(满分为5分)
预估每股配售额为2.7473元,买入400股“恒邦股份”的股票,未来“大概率”可获配11张转债。
预估计算公式:400*2.7473=1098元
100张恒邦股份/配债计算公式
所需股数:100*100/2.7473=3639股
获配金额:3700*2.7473=10165元
小结:持有3700股恒邦股份的股票,未来“大概率”可以获配102张恒邦股份转债。
每张盈利18元资金安全垫
预估买入3700股“恒邦股份”
所需资金:3700*11.74=43438元
预估盈利:102*18=1836元
预估配债102张资金安全垫(4.22%)
计算公式:1836/43438=0.0422
每张盈利20元资金安全垫
预估盈利:102*20=2040元
预估配债102张资金安全垫(4.69%)
计算公式:2040/43438=0.0469
每张盈利22元资金安全垫
预估盈利:102*22=2244元
预估配债102张资金安全垫(5.16%)
计算公式:2244/43438=0.0516
(4)东亚药业/转债:公司所属板块是化学制药,核心概念题材是超级真菌、病毒防治。公司2023年一季报显示的营业总收入为3.70亿元,同比增长45.00%。扣非归母净利润为0.23亿元,同比增长5.52%。综合抢权配售评分:3分(满分为5分)
预估每股配售额为6.1350元,买入100股“东亚药业”的股票,未来“大概率”可获配1手(10张)转债。
预估计算公式:100*6.1350=613元
100张东亚药业/配债计算公式
所需股数:96*100/6.1350=1564股
获配金额:1600*6.1350=9816元
小结:持有1600股东亚药业的股票,未来“大概率”可以获配10手(100张)东亚药业转债。
每手盈利200元资金安全垫
预估买入1600股“东亚药业”
所需资金:1600*21.61=34576元
预估盈利:10*200=2000元
预估配债10手资金安全垫(5.78%)
计算公式:2000/34576=0.0578
每手盈利220元资金安全垫
预估盈利:10*220=2200元
预估配债10手资金安全垫(6.36%)
计算公式:2200/34576=0.0636
每手盈利240元资金安全垫
预估盈利:10*240=2400元
预估配债10手资金安全垫(6.94%)
计算公式:2400/34576=0.0694
(5)抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下,我才有可能买入对应的正股等待配债。
(6)新债上市行情:近期上市的39只转债,共有“恒锋转债、声迅转债、睿创转债、百畅转债、精测转2、测绘转债、立高转债、浙矿转债、亚康转债、华特转债、广联转债、新港转债、科思转债”的每签(每手/每10张)获利高于300元。
(7)转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。
(8)预估每股配售额:误差偏差在正负0.0050以下,为“十分准确”记5分。间隔时间越近,股价波动越小,准确度相对来说就会越高。
深不见底,高不可攀。
投资理财,风险自担。
利好利空,涨跌难料。
提高认知,非常必要。
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风险标注:中高风险-谨慎阅读
待发转债:2022.05.15-第89期
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