因为市场炒的东西本来就比较集中,周复盘和日复盘差别不是很大。
热点:
减速器/传动部件+机器人其它延伸(从端午前第二板块跃升第一板块然后一直制霸市场)
我自己6月20日从连续交易光通信转向连续交易减速器/传动部件方向。甚至周三AI早盘暴跌一步到位之后有修复预期,都没有切回去光通信博反弹。
我觉得认为结构性行情,有条件专注第一板块就专注,是最符合自己利益。盘感像打怪升级一样的,达到和它共呼吸的程度,交易成绩会和别人拉开差距。
新能源0-1/PET铜箔、光伏降本、绿氢等(情绪标相对少,趋势性多一些;消息敏感些)
我自己参与就是这周二京城开盘卡深南电,博弈氢能的扩散多一点。
(这个是从我端午节强调的AI的趋势锚定垮掉后,除了第二板块上位之外,连板标杆博弈成了主要的锚及日内的扩散)
另外就是热点+转债的套利我也强调过了,代替板块个股的博弈,如周五的PET铜箔我就是通过转债参与的。
光通信为首的AI修复博弈
主要的瓶颈是量大幅萎缩后没有那么容易回得来了,这明显制约了炒作规模预期,加上机器人占据C位也不放手,这种情况下保住最优先方向整体修复如周五那样已经很好了。
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七月总体而言指数预期大家比前两个月更乐观一些。
但指数归指数,投机归投机,我不认为投机的机会有2-5月那么多样,我觉得6月后结构性的特征仍会非常突出,7月延续盯住市场的锚定标的(突出趋势/连板)、盯住留得住量、保持连板/强趋势/20cm博弈丰富结构。
周末消息上好像也不多,我自己比较关注这个,主要围绕做功课还没做完:
制造业自主可控:涵盖机械、电子、汽车(原文顺序)
很多舆论吹半导体设备多一点,但我觉得机械的增量最显著、汽车的增量表述都比它更多啊,搞不懂,我专注自己专注的,不想那么多。
周末大V好像吹IMU传感吹得比较多,周四它们在吹氢能。
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交易上:目前持有减速器x2,仓位约5成。转债T+0周五做过PET铜箔相关。
7月好运