本号声明：（每天三个版本，本文C基础版策略）

集游资私募圈观点，拆解市场赚亏钱效应，跟随或归避！
重点关注本号独家观点片言！

独立思考，勿头铁！

情绪套利对大部分人，此路不通！

潜伏或者趋势抱团缠打才有可能走出来！

三大职业交易体系经历两轮牛熊验证支撑交流布施！

仅当参考，依此入市风险自负！

本号核心观点：

弱市下管住手！

缩量要么控仓试错轮动，要么观望，紧叮汇率大阳与大盘指数共振拐点启动信号则重仓博机会点，好的猎人在于耐心等待！混沌轮动期，第一时点上车新热点前排试错，勿后排，纠错勇气！

上证指数（冲高回落，大阳必减，缩量持续性差）
周三分时，第一阻力3228±3，第二阻力3240±3；第一支撑位3215±3，第二支撑位3206±3
短期：弱势
小阶段（波段周期）：横盘
大阶段性（月周期）：平衡震荡，极端极限空间考虑
大趋势（年周期）：弱势区间运行节奏

创业板指
上证指数
周三分时，第一阻力2219±3，第二阻力2235±3；第一支撑位2208±3，第二支撑位2196±3
短期：弱势
小阶段（波段周期）：空头
大阶段性（月周期）：偏空，极端极限空间考虑

重点，AI这波的临界点，应该是在7月15号业绩公布完左右。
等待外界干扰结束，再重整旗鼓！
现阶段仅套利性质！

大趋势（年周期）：偏空

1：
涨停之——加速失败

案例结合：津滨发展（有人竞价做，模式内没有问题，理解力差点点滴滴？？？）

逻辑层面：

昨晚地产是有政策利好的，而且级别不算小。正常来说，作为先手龙，理应一字开盘，集合阶段也确实是一字的，但随后被撤单了，最终5%开盘。同时可以观察到，此刻全场并未有地产股一字板，也就是说，退一步讲，先手龙可以给机会，但没有低位小弟给与强度支撑，显然市场不太可这个方向，那么先手龙也就无从谈起了。

技术面：

抛开题材和市场层面的影响，单纯看这个股的技术面。昨日是个大幅放量的烂板，如果今日弱转强，仅从连板的角度，是支持的。但问题它处于底部区域，左侧有无限多的下跌形态构成的阻力区，昨日涨停都费力到那个程度才勉强封住，而今日要面临更大的阻力区域，如何去实现快速一波流上板呢？而且在封板一瞬间，日线是大幅缩量的。也就是说，昨日面临一般性阻力区，都消耗了那么大量，今日面临阻力区更大，却缩量了，显然不合情理嘛! 如此，破板成为必然。

用三法模式看

一法、定主线，无人驾驶当之无愧（房地产本不是主流主线）

二法，立主升，浙江世宝毫无疑问（一板试盘，二板试市场合力力，三板缩量平或者小高开是买点）

三法，放量分歧过，缩量是买点

虽然，主要是港股的浙江世宝联动开盘强势，今天小幅低开，但是迅速的一笔拉升，就确立资金要去做反包修复，所以直接跟就好啦！

理解市场+模式运用

怎么可能吃不到肉呢？

至于拓维信息，三天的跟踪不会让失望

做为率先Ai企稳且能新高，最主要的还是有辨识度的

在资金回流的情况下，肯定会是先锋

这是常识和逻辑，还是那句话送给大家

理解+模式+仓位管理=稳定复利

顺序不可变，切不可本末倒置！

2：
一个重要的盈利模式，

持续堆量且刚好突破颈线位的小票，

不明白可以多去复习下，

个股方面可以关注，

研奥股份、永悦科技等，

一体化压铸领域重磅盛会即将举办，今年望成为我国一体化压铸集中量产年
（竞价关注，今飞凯达，今飞转债）
据报道，由中国机械工程学会铸造分会携手德国纽伦堡国际博览集团共同举办的第十七届上海国际压铸暨有色铸造展（CID 2023）将于7月12日至14日在上海举办。CID是亚太地区极具影响力的专业有色压铸展，本届展会以“迈向大压铸时代的协同发展与创新”为主题，将“一体化压铸”元素融入本届展会，特设“未来已来”一体化压铸主题馆，将邀请行业领先公司携其已在大型一体化压铸成型工艺方面的产品及技术应用集中亮相。

一体化压铸以更少的零部件、更低的组装成本和简化的生产线大幅提升效率降低生产成本，并可以大幅减轻车辆重量，能更好的满足新能源汽车的轻量化等方面需求。自特斯拉率先采用一体化压铸后，目前已有通用、现代、吉利、丰田等多家车厂跟进使用或计划使用这项技术。经过前期的产业布局和技术、工艺积累开发，2023年我国将迎来一体化压铸集中量产年，行业望迈入新的发展阶段。

多利科技在一体化压铸业务领域，公司目前已积累了良好的研发及生产基础，并取得了较高的产品良率。公司已投入使用的一体化压铸生产线，实现对现有客户相关产品的量产销售。

广东鸿图公司目前已收到多个客户的一体化压铸产品项目定点通知，除小鹏汽车外，还包括其他新能源汽车品牌及传统品牌汽车企业。

3：
市场情绪理解：

昨天指数继续反弹，成交量略有放大，不过依然低于8000亿，这个量能，很难保证活跃题材能够持续。盘中资金也是一直在试探，从卫星互联网到人工智能，到汽车后终于带动了板块崛起，所以才有了成交量略微放大。

1，今天主要还是先看看汽车板块，龙头依然是浙江世宝，昨天突破新高后二次封板是一个买点，今天重点看看能否快速形成一致预期带动汽车板块再次走强。

Z江世宝：如果今天早盘能够快速进攻，最好半小时左右上板，就有希望凝聚活跃资金进攻无人驾驶板块，是否能成还要盘中决定，否则就只能冲高出局为主。

备注：这个板块可以看看二板有没有个股出来主动走强，下午助攻浙江世宝一起冲板的宁波高发比较合适，可以重点关注看看。

2，卫星互联网当做一个套利方向

这个板块今天主要观察龙头上海沪工的走势，今天压力颇大，如果盘中承接不错，依然有可能换手回封，这个时候可以考虑低吸和他一起启动的创业板低吸套利。

T迈科技/T银机电：如果看到上海沪工今天承接不错，可以考虑低吸这两个，近期非常流行的玩法，主板走出来后低吸同时启动的创业板个股套利。

3，消息发酵：晚上主要有两个消息值得关注，一个是北京将推出首期不低于4000W元算力券补贴，并且英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价，另外一个是关于电力方向的利好。

算力方向，目前市场的量能已经低于8000亿，在市场没有打出赚钱效应的情况下，很难吸引更多资金入场，而算力板块现在机构盘踞，成交不足的情况下很难打出连板投机来引导气氛，所以这个板块出利好反而容易引起资金兑现。

电力板块有些利好，今天可以盯着京能热力去看，昨天竞价过大放弃了，今天如果能够弱转强，先看承接，承接不错再考虑介入。

其他方向，不多关注了，有机会就操作，没机会就放弃，因为今天要玩，预计还是以套利为主的模式，看不到谁有龙头潜力。

4：
板块热点前瞻及标杆股观察

涨停梯队：

5板：大连热电

4板：瑞马精密

3板：京能热力，苏常柴A

2板：上海护工，万安科技，辉丰股份

大连热电：不知道哪天开板，但涨停附近高开是必须要求的，集合量15，16万手的样子可以参与秒板，非秒板放弃。

瑞马精密：实际上的高度龙。昨天早评说了，有可能封烂板。它这个分时已经不只是烂了，早盘秒板战术错误+尾盘投机，闷杀预期。

京能热力：只有上方的大连热电，稍微可以让它显得不那么孤独。因为没有跟风小弟了。但结合到分时波动上，这反倒体现它的内在尚强。今日要想成龙，只能先树立自己，从而带动板块。估计会有盘中冲高，弱转强还需观察分时具体怎么波动。

苏常柴A: 庄股系列，中间加持一字，这么大获利率，老庄会流口水，小心大阴，类似今日深华发A。

上海护工：庄股+生僻股，情绪博弈。早盘以它为标杆发酵了卫星导航分支。本来早盘第一个强度题材都是最具价值的。但午后汽车各个分支都有所表现，因为同在一个板块内，让它的价值也大打折扣了。但一定出个2进3的话，相对看好它，因为它身上还有机器人和军工题材，看看是否能属性转换。

万安科技：昨天算是很不错的2板。但历史股性比较神经。哪怕特别看好今日3板，也不建议打板参与。个人倾向于不做。

03
重点关注方向

油汽改革（观察套利，昨天发布利好，电改也是）

1.看看电力是否回流，及地产是否打回马枪，没有合适的个股，盘中观察。

如果梯队表现不好（3板4板5板中至少要倒掉2只），这时重点关注2进3和1进2的机会。

5：参考

7月12热点题材整理

积极落实优化生育政策 建立健全生育支持体系（奥飞娱乐、葵花药业）

补短板 中国首次实现二氧化碳长距离密相管输（金洲管道、久立特材）

互联互通 加快实景三维中国和时空大数据建设（中海达、中科星图）

一体化压铸领域重磅盛会即将举办　今年望成为我国一体化压铸集中量产年（多利科技、广东鸿图）

量子计算有望突破6G算力瓶颈　拓展万亿市场新领域新赛道（国盾量子、科大国创）

新型电力系统建设提速新模式下各环节迎来机遇（思源电气、国网信通）

新疆基建投资快速增长 补短板推升相关行业需求（青松建化、雪峰科技）

Threads成史上用户最快过亿应用 拉动流量增长（新易盛、德科立）

重点观察今天：
【光洋股份】公司线控底盘零部件属于自动驾驶执行组件

【广信材料】光伏绝缘胶预计三季度将更高速放量增长

一、中央深改委会议

中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》、《深化农村改革实施方案》、《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《关于高等学校、科研院所薪酬制度改革试点的意见》、《关于进一步深化石油天然气市场体系改革，提升国家油气安全保障能力的实施意见》、《关于深化电力体制改革，加快构建新型电力系统的指导意见》。

电力改革：科远智慧、国能日新、国电南自（电力、虚拟电厂、储能）

碳 排 放：永安林业、福建金森

油气安全：中曼石油、中国石油

新疆基建投资快速增长

2023年，新疆实施重点项目400项，总投资2.7万亿元。统计显示，新疆地区基建项目快速推进投资增速明显高于全国水平。1至5月基建同比增速达33.0%，显著优于同期全国表现，区域发展呈现高景气度。（近期会议）

新疆基建：新疆交建、北新路桥、西部建设、青松建化、雪峰科技

Omdia：OLED显示器面板两年时间实现10倍以上激增

Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。2025年全球OLED显示器面板出货量将达230万片，2026年则将达到277万片。报告指出，OLED显示器面板的快速增长得益于游戏显示器的需求上升。

OLED显示器面板：彩虹股份、京东方A、深天马A、领益智造

半年报业绩

上海电力：上半年净利润7.23亿元-8.60亿元，扭亏为盈

均胜电子：上半年净利润4.75亿元，扭亏为盈

众兴菌业：上半年净利润1.85亿元-2.05亿元，扭亏为盈

科华控股：上半年净利润5800万元-7000万元，扭亏为盈

爱康科技：上半年净利润4200万元-6300万元，扭亏为盈

新力金融：上半年净利润2000万元-2600万元，扭亏为盈

山大地纬：上半年净利润1950万至2050万元，扭亏为盈

林州重机：上半年净利润6100万元-8100万元，同比增长3747.12%-5008.48%

亿晶光电：上半年净利润2.80亿元-3.20亿元，同比增长1086%-1255%

中 关 村：上半年净利润2500万元-3000万元，同比增长563.48%-696.18%

同 庆 楼：上半年净利润1.25亿元-1.7亿元，同比增长493.32%-702.78%

药 易 购：上半年净利润4200万元-5000万元，同比增长476.13%-585.87%

普 利 特：上半年净利润2亿元-2.5亿元，同比增长329.76%-437.2%

东鹏控股：上半年净利润3.58亿元–4.12亿元，同比增长202.65%–248.30%

三角轮胎：上半年净利润5.95亿元-6.15亿元，同比增长174%-183%

晶澳科技：上半年净利润42亿元-49亿元，同比增长146.81%-187.95%

利 柏 特：上半年净利润8500万元-9500万元，同比增长143.81%-172.5%

盛弘股份：上半年净利润1.63亿元-1.96亿元，同比增长139.08%-187.48%

特一药业：上半年净利润1.45亿元-1.55亿元，同比增长135.92%-152.19%

博俊科技：上半年净利润8600万元-9800万元，同比增长125.21%-156.64%

武进不锈：上半年净利润1.85亿元左右，同比增长123.94%

立霸股份：上半年净利润6.68亿元左右，同比增长 110.68%

富奥股份：上半年净利润2.14亿元-2.33亿元，同比增长90%-107%

赛腾股份：上半年净利润8600万元-9800万元，同比增长85%-110.82%

宝立食品：上半年净利润1.6亿元-1.7亿元，同比增长72.48%-83.26%

智能自控：上半年净利润4261.49万元-5013.52万元，同比增长70%-100%

无锡振华：上半年净利润8700万元-9300万元，同比增长67.11%-78.63%

顶点软件：上半年净利润5850万元-6250万元，同比增长65.37%-76.68%

百亚股份：上半年净利润1.25亿元-1.4亿元，同比增长59.52%-78.66%

海德股份：上半年净利润5.1亿元-5.4亿元，同比增长57.82%-67.11%

瑞鹄模具：上半年净利润8500万元-9500万元，同比增长53.41%-71.46%

分众传媒：上半年净利润21.5亿元-22.8亿元，同比增长53.19%-62.46%

广州发展：上半年净利润10.5亿元-11.5亿元，同比增长46%-60%

大华股份：上半年净利润19.76亿元，同比增长30.01%

东方电热：上半年净利润1.66亿元-2.06亿元，同比增长13.06%-40.5%

中际旭创：上半年净利润5.5亿元-6.7亿元，同比增长11.69%-36.05%

中国巨石：上半年净利润18.9亿元，同比下降55%

浪潮信息：上半年净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%

中颖电子：上半年净利润8000万元-9000万元，同比下降64.76%-68.67%

海星股份：上半年净利润同比下降69.2%-72.22%

三安光电：上半年净利润1.4亿元-2.33亿元，同比下降75%-85%

西藏矿业：上半年净利润2000万元-3000万元，同比下降93.69%-95.79%

盈 方 微：上半年净利润亏损2400万元-3200万元

富祥药业：上半年净利润亏损5066万元-6854万元

二、公司公告

捷佳伟创：与晶澳太阳能近一年签订40.39亿元合同

力盛体育：与央视易橙签署战略合作框架协议

天合光能：拟出资43亿元投建13GW单晶拉棒及配套项目

新疆火炬：拟以2.97亿元收购国能燃气60%股权

东旭蓝天：全资子公司获207MW风电项目开发指标

甘肃能源：永昌河清滩300MW光伏发电项目并网发电

万达电影：控股股东万达投资拟转让8.26%公司股份

三、互动平台和调研信息

科大讯飞：讯飞人工智能开放平台按照token调用量向开发者收费

浪潮信息：与英特尔合作开发并发售基于Gaudi2深度学习加速器的浪潮信息AI服务器NF5698G7（英特尔第二代Gaudi深度学习加速器在中国市场上市）

东风汽车：俄Motorinvest公司将在7月底前开始销售东风汽车

长安汽车：与腾讯在重庆签署深化战略合作协议

光洋股份：公司线控底盘零部件属于自动驾驶执行组件

华工科技：公司已与北美头部客户进行了沟通和对接，并向客户进行了产品送样

中科创达：魔方大模型已实现手机端模型产品 与江淮成立合资公司布局整车软件

软通动力：公司AI一体机产品已经取得华为及鲲鹏技术认证

万兴科技：视频创意产品万兴喵影已上线AI智能抠像、AI智能降噪等功能

涨停事件回顾

1、公告涨停

大连热电：4日晚公告，复牌，拟购买康辉新材100%股权

苏常柴A：10日晚公告，预计上半年净利润1.2亿元-1.5亿元，同比扭亏为盈

辉丰股份：10日晚公告，子公司签订氢氨醇绿色能源项目合作协议

凌云股份：10日晚公告，预计上半年净利润2.95亿元-3.25亿元，同比增长107%-128%

燕塘乳业：10日晚公告，预计上半年净利润8662.25万元-1.01亿元，同比增长50%-75%

2、新能源车

自动驾驶：瑞玛精密、万安科技、浙江世宝、纳川股份

汽车配件：奇精机械、超达装备、宁波高发、坤泰股份、奥海科技

汽车整车：众泰汽车、中通客车、赛力斯

铜箔：沃格光电

一体压铸：文灿股份

特斯拉玩具车：山东威达

事件1：6月30日，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。

事件2：7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。基于《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则（试行）》修订版，企业在达到相应要求后可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。

事件3：特斯拉“纯电越野玩具车”国内将上市，售价或1.3万元；特斯拉已经完成了下一代面向大众市场的电动汽车的设计，这款车暂定名为Model 2。

3、卫星互联网

卫星互联网：上海沪工、天箭科技、合众思壮、航天智装、达华智能

事件：北京时间7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行。

4、芯片

存储芯片：盈方微、华海诚科、睿能科技

事件1：存储芯片Q3原厂预计全面涨价，行业价格拐点已至。AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。在AI和大模型的驱动下，HBM供不应求迎来量价齐升，预计2023年HBM需求有望增长近六成，2025年市场规模有望超过70亿美元。2022年HBM市场份额中，SK海力士独占50%，三星约40%，美光仅10%，且SK海力士是目前唯一量产HBM3的公司，今年4月又推出24GBHBM3产品(HBM3E)，英伟达、AMD、微软、亚马逊等海外AI领域科技巨头相继向SK海力士申请了HBM3E的样片。

事件2：AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。近日，英伟达在中国一家代理商表示，现在英伟达A800芯片一天一个价，如果购买量多的话可以10多万元/片，少的话没有11万元/片拿不到，“考虑到禁售传闻，大家都比较惜售，这一个多礼拜以来涨幅了20%-30%了。”