超短云集分化后继续上-韭研公社

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超短云集分化后继续上

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-03-12 08:06:49

<万物皆可碳中和>
看到公社很好的题目，直接复制了，老师精彩，瑞斯拜🙏。非常形象的刻画了昨天的盘面以及短线的市场状态。过去几年，李总会议总结当日都是红的，从未失手，昨天也不例外。近期行情是艰难的，持续15个交易日的连环杀，即便策略正确，也难逃恶劣的心理影响。经历过08年的投资者都应该有这样的感受，即便不在场，同样诛心。
昨天对行情强度预判偏差比较大，缩量的状态下，茅股反弹，主线激活人气。现在的主线不能叫周期了，也不能叫资源或者原材料了，大家都叫碳中和。昨天开盘的时候，除了碳交易、再生铝这样的少数方向，碳中和整体应该是略低于预期的，之后全天处于不断走强的状态，市场也在不断挖掘新的分支。
如果依然从周期上游做判断的话，有人认为是铝，但短线我站黑色，我认为这个轮次的主攻方向是钢铁，之前对黑色也有过判断，但是明显策略调整的不够快。昨天千股碳中和的情况下，今天很容易出现分化，因为情绪过热，在缩量的状态下，昨天超短资金云集，今天兑现的压力也不小。
从另一个方面看市场，基本上可以锁定几个标签，周期行业、超跌、业绩高预期、屏幕右下。以上多做关注就好了，和钢铁同属黑色的还有煤炭分支，从炼焦到煤化工也都因为周期的因素，在高景气度上。另外，从周期方向挖掘预期差的话，电解铝强势之后，再生铝跟上，那么再生铜是不是也可以？电解铝的上游，比如预焙阳极，是不是也会受益？
说说科技，半导体持续的超高景气度，也没带来行业的上涨，原因还是贵，不过昨天大洋对岸的两家人释放的缓和预期，对行业明显是利好的。但是渣男已经变了本色，渣不动了，昨天除了极少数前期严重超跌的个股之外，连个像样的上攻都没出现。
半导体这边还是相对看好功率，景气度提升的方向看LED，都不是高端制程。科技里面其他的方向还看好信息安全。景气度方向仍然看好生产端上游，除了资源、原材料，生产设备也一样，看好机床、设备配件，如果看得远一些，我会更喜欢机器视觉。
策略上，碳中和昨天没去的话，今天就谨慎吧，博弈除了追高也可以选择预期差，参考方向上面也说过了。持仓依然保持周期主线，关注钢铁的强度，持仓方向会做适当的调整，关注的上面已经说了。目前这里不需要太坚持，能够适应目前环境的话，积极参与市场，不能的话减仓应对也是合理的。仅供参考。
长虹，好运。

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