最近三周我们文章关注点重点放在了地产+大金融+电子烟，整体从一个行情持续深入，特别是电子烟，而我们扎根的地方多能获得超额性的回报，而且我们重点做的就是龙头，比如：赢合科技、金科股份、太平洋。

但是很多人不理解，为什么这么高了还去叫，不是叫人送死吗？那只能说明你的眼中的高低只能说和我眼中高低风险不一样的，我要的是起来之后资金的确定性，而你要的只是技术上看上去没有涨的，你忘记一个道理好货不便宜，便宜没有好货。

一个事物的爆发，一定要符合天时地利人仁，我之前说过早一步可能不是价值，是先烈，比如说当时汉王科技，我们对人工智能提前了一个月就发现了，但是他最后的下杀也不是我们能承受的，所以拉升中更有明确的资金认可，合力而动才是最大的安全，所以这个时候就能体现进攻是最好的防守！

而本周我们出局金科股份之后，重点就是持续反复做了太平洋，而最后也没有让我们失望，但是当下很多人对太平洋周五的炸板是担心的，但是看完龙榜我认为是安全，并不用过于担心！下周我们就慢慢讲解一下！

一、事件：8/3晚，中国结算宣布拟自23年10月降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，从此前平均16% 降至13%。测算释放超450亿流动资金。结算备付金比例下降有助于减少全市场资金占用，本次调整预计释放流动资金超过450亿元。

二、思考：“活跃资本市场”是自上而下的定调，务必高度重视。7/24会议首提“活跃资本市场”；7/25证监会指出“从投资端、融资端、交易端等方面综合施策”；本周多家官媒接连发文宣导。本次调降备付金信号意义积极，与“活跃资本市场”表述一脉相承，预计后续将有更多投融资端、交易端措施出台，券商板块或最为受益。

三、边际变化：

1）券商股权融资进度显著放慢，年初至今尚未有券商股权融资落地；但活跃资本市场需要券商发挥资本中介职能，未来券商杠杆约束有望放开；

2）存量上市券商做大做强诉求下，牌照整合有望加快。

3）行业估值处于近5年历史低位。
从以上三点我们得出答案，本轮行情一定是以重组为主要主题展开的炒作，而之后再以业绩提升作为收尾。

四、龙头空间性思考：

而太平洋是作为重组的先锋军，所以才被推到了总龙头的位置，由华创收购太平洋，去年已提请证监会批复，但目前没有进度更新。预计今年会获批。这个也是他后期最大的利好，但炒到现在整体也只有1倍不到，所以整体的空间上我认为是没有结束的，

原因： 如2014年行情，光大证券上涨26 个交易日上涨达到了209%，而最快速的时间也就是13个交易大涨135%。而当年中军力量，中信证券32个交易日上涨161%，而当下的证券，我就算没有当时的大牛，所以打5折，而当下龙头是太平洋，也才大涨74%，还是没有完成目标，而中信证券才完成20%的目标，那怕是2019与2020年行情中证每一次大涨多超过完40%的目标，同样没有大行情的情况下。所以未来路还很长，任重而道远！（时间与空间，定量化！）

五、龙虎榜思考：

从27号开始太平洋先有机构推动，之后是游资合理接力推动到了今日这个位置，所以他算是市场合力最为明显的代表，如果他到下大金融可能就结束了，如果大金融结束指数可能就会大幅调整，而之前好不容易鼓舞起来的士气可能就打没了，从这个角度来看，我认为短期很难倒下，如果倒机构一定要出现再顶起来！原因自己思考！

而这一波吃的最爽的还是小鳄鱼单票获利过1亿！从7月25号就用通道抢了8926万，也就是说这笔单子赚了64%，利润5712万，而在27号再一次加仓1.18亿，这一笔又赚了33%，也就是3894万。

而到这里整体利润他以过1亿，单票赠过去，这个也是为什么他有3号再一次重仓买入2.1亿的的关键。因为利润够厚，所以我说他一战成王，这一战把养家老师也比下去了，我认为以有了章盟主的风范！

但他的赌性会更重，或是说他一些消费渠道比我们更优，这个才是他的赌性的关键因子。虽然周五他卖了9761万，但是他手上的货最少还有2亿。（他最大的买入也就是3.7亿，21年的锂电，而今年的只有一次中兴通讯3.1亿，所以4亿是他在单票和单板块的最大极限值，但次之后可能要突破到了4亿了。）

其他接力游资：

安信西安曲江池南路：本次证券最受益之一，从天晟新材、方证证券多有大受益。也是太平洋的老熟客。

上塘路：7月28号开始持续在证券上耗羊毛，而28号指南针他就动手，之后被他砸了有一点惨，回炒调了3天才缓过来新高。之后出手了首创+信达，第二无一不砸，所以明日他之个坑大概率是要砸的，就是谁别外一个能不能守了！但他应该也是亏损！这一点是好一点。另外只要不放量我认为就不担心！

炒股养家：3号开始参与证券，而4号1.4亿，本次证券最大一笔，而在此之前是在金科股份回来做了7天，所以本次是否考虑他用太平洋接力金科？我认为是有这个概率的。所以乐观看好。

湖州劳动路：周五最大买主1.98亿，但之个游资从我的角度是算一般，喜欢做接力居多，风格彪悍，喜欢操控，而且持续做T一些时间，所以就是看他在太平洋上能否做操控性了，而且最大也只出手了2.99亿，所以1.98亿算是重仓。今年以来只有在金桥信息买入2亿两次。

综合思考： 所以我认为太平洋当下接力整体还算不错，上塘路大概率是要被砸，关键是砸完之后另外几个大游资能不能接，特别是湖州的是否操控起来，很重要。

所以明日很大的概率是先下后上涨，下的过程中，你是否能承按，如果不能直接开盘先撤，因为可能被打到跌停附近，之后再回升，如果是我要操控，整体预期就是用这个方式，如果另外几个大游能给力整体还会拉红，这里也要看首创证券是否盯着一字！如果是回落的风险性就会少一点，如果不是风险性更大，或是有别的证券出来快速上封当龙头的思考！

本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)