二连跌，端午劫，机会啊-韭研公社

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二连跌，端午劫，机会啊

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-06-16 07:47:17

<科技是重点，指数释放风险>
昨天科技很强，除了鸿蒙的分歧之外，从早上的芯片VR到下午的集体拉升，不过这样的情况对短线来说并不好，昨天一些追高的品种都有比较大幅度的回落，今天会是检验。尤其是一些涨幅不小的大热标的，追高需要谨慎，也并不建议追高。
从鸿蒙到芯片，这次判断算是得到了市场的验证，后续机会预计还会在这些方向发酵，比如昨天市场又开始关注华为卫星了，时隔两个月，又被市场想起来了。所以在挖掘逻辑的过程中，需要很多的耐心。至于一万亿的成交，我还是那句话，一万亿成交根本支撑不了现在的市场走的很好。
核心资产、蓝筹白马、抱团方向，基本上是同义词吧，在前面锂电、CXO为代表的一批新高之后，以平安美的为代表的一些也近期新低了，综合来看，我依然不认为核心资产在未来的行情当中有什么机会。以锂电为例，这波最强的品种是电解液，恰恰是抱团资金前期关注最少的。让部分资金放弃抱团很难，有多方面的原因，参与市场多做考虑就是了。
策略配置的话，可以考虑多种逻辑的选择，以平衡仓位，如果是买基金，量化指数增强、独立选股的基金经理，或许都是比顶流基金经理更合理的选择。
昨天强势的是VR/AR，主要还是华为，在这个方向，我会更多从元宇宙的角度去考虑，那边逻辑更长也更硬朗。至于国内的VR/AR，区别与国外有FB牵头，国内目前还没有大厂来牵头做生态，这是国内环境与外国人的区别。尽管现在在爆炒的上市公司当中，有些真的有真家伙，但是能不能有更广阔的用武之处，我暂时还有一些怀疑。
芯片方向，好公司都不便宜，昨天出榜机构霸屏的那家默不作声的涨了一倍多，最近一个波段50%，估值也回到100倍了，这种是不是还适合追高我比较怀疑，但是有些价格和估值都尚可的公司，我觉得仍然可以积极关注。好在芯片股现在很多，需要更广泛的分析。
除了科技之外，近期资源类周期股的下跌是另外一个机会，一些需求抬升，供给受限的品种，尽管对应的大宗价格很难再有什么特别强势的表现，短期还是下跌的，但很难影响到上市公司的中报业绩，这里的下跌我认为更多是机会。
策略上，继续看好增量的方向，继续挖掘重估，密切关注科技方向的变化。仍然认为可见的风险并未解除，但已经开始释放了。
账户长虹，好运。

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赛力斯

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