今天上午3%涨幅的品种很多,并且绝大部分属于一个趋势上行的动作,不过很明显,主线在碳中和,此外业绩预增(彩虹股份+小康股份)也是一条暗线。
为了更专注主题,我们还是把精力放在碳中和上面来展开,业绩线核心品种就那么几个,并且有鲁阳节能这种碳中和+业绩线的品种已经率先释放。
今天很明显,二波龙一就是长源电力(两个新股:顺博合金一字配合,带动铝分支;顺控发展一字带动燃气水务分支),中材节能+南网能源早盘加速助攻,菲达环保带领二梯队妖股,再加上20%的300881二连板,首钢、瑞泰科技、陕鼓动力、神火股份、节能风电为首的一大堆电力全面高潮(部分是高潮继续)。估值中枢深圳能源也迎来了久违的大阳动作,涪陵电力+国电南瑞等电力明星中军也是走势犀利。
那么从情绪上我们目前可以理解为电力最强,电解铝、钢铁分支助攻电力;环保次之;而业绩率先释放的类似于鲁阳节能、浙富控股这样的品种继续踏踏实实走趋势。
从估值逻辑上,目前电力还是有很大一部分中军PE在10倍以内,说明了产业估值安全边际相对高,依然具备炒作的幅度区间,再加上南网能源的动态PE已经炒作到了100倍以上,那么后面10倍预期打造高度的品种依然可能出在这一大产业,而启动低价国资背景的长源+华银无疑还是市场最认可的焦点品种,中材节能走势也比较强劲。
其他的也基本上不需要多说什么,不敢做龙头没关系,有业绩的趋势股也是好选择,一种是追求短期极致收益,一种是追求逻辑先行稳健收益,都是无可厚非的,我们拭目以待。