报喜啦:夜盘,LME铜涨2.8%,破1万美金/吨。铝2.4%,镍2.4%,锌2%,锡0.4%。油1%,金0.4%,银0.5%。
最近Jeff Currie老爷子也是金句连篇:从三周前高盛策略会的“extremely bullish”,到最近“从业30年没见过这么短缺局面”。
昨天我路演了11场,目测今天会更忙。所以提前把大家可能的问题先答一遍:
【为什么涨?】
可能是春节后补货。
【力度如何?】
中游产能一般是上游的5倍,如果每家企业多备1个月货,那就一下新增1/12*5=40%的需求,力度就是这么大。
【加息啥影响?】
加息初期,周期研究员会非常强势。
【为何?】
只有经济比想象的好,才会加息。好比只有马跑起来,才会去拉紧缰绳。
【美元怎么看?】
3月15日,FED首次加息,美元会先走弱半年。
【为何?】
Taper的时候,美元就已回抽到美国本土大陆;真正加息,是利好兑现。
【买什么?】
行业大于个股,22年的周期研究员,【躺赢】,推啥正确率都高。具体看看海通金属的【矿族崛起】报告,30多个标的子弹详述。
【30多个太多,能否精炼?】
大哥铜,铜是经济博士。大哥一起来,所有品种都起来,背后是新能源的范式推动!
【锂怎么看?】
锂是电的载体,铜是电的导体,绿电时代缺一不可。现在板块估值这么低,当然可以。
【黄金怎么看?】
美元走弱,黄金自然反弹。
【最后】
市场上金属的投研力量已萎缩10年,和矿山资本开支萎缩10年一个道理。在范式大行情面前有分歧,有犹豫很正常。咋办?随时召唤海通金属。