[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点
Tmac
蜜汁自信的小韭菜
2021-04-07 22:53:07
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁,
2021年初再次大力看多钢铁。
年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好 钢铁股的表现,并且在深度回调之
际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机
会，是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太
钢南钢方大!
对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条信息),我们一 句话的总结就是:
级别高(国务院级别)、力度大(全年钢产量下降)、指向准(重点打击环保和能耗差的企业) , 显著利
好钢铁板块以及_上市公司。稍详细一点的内容是 : ( 1 )这个政策是发改委牵头,工信部等部际联系会议成
员单位参与,未来要总结上报; (2)重点压减环保绩效水平差、耗能高、工艺装备水平相对落后企业的粗
钢产量; (3)确保实现2021年全国粗钢产量同比下降。
对于最近大家关注度高的出口政策,我想说的是:单这个出口政策对钢铁板块肯定不构成利多,但需要理
解,这只是政策组合拳中的一一个,组合拳的目的是:降低国内产量+降低出口量=保证国内钢铁供应量+打
压铁矿价格,这样的结果就是利多钢铁利润,现在期货盘面远月合约的利润高于近月( 主要是原料价格跌
带来的) , 这在最近几年比较罕见。
光大金属王招华/刘慨昂/马俊期待和您随时多联系,我们在钢铁、石墨电极尤其擅长、在铝、碳酸锂行业也
有重点研究、也期待能在即将来临的派点季得到您的重点支持,感谢!
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