2024～2025年理想汽车估值体系报告
TA理想之城
孤独求败的龙头选手
2023-12-03 18:49:45
$理想汽车-W(02015)$ 2024～2025年理想汽车估值体系报告今天和大家敞开聊聊理想汽车未来2年的估值体系报告最近3个月问界的势头是可以用所向披靡来形容的，友商纷纷缴械投降，大有不加入华为就要关门的节奏和气场，但是就是有一位倔强的新势力在国产高端大车SUV系列车型居然还保持了正向增长→理想汽车10年后，要做智能汽车界的苹果2018年理想CEO李厂长喊出了这句经典的名言理想L9→是500万以内最好的家用旗舰SUV，哪怕是和库里南对比，我们也不惧2019～2020年当蔚来如日中天的推出高端纯电蔚来ES8，再随着小鹏P7等重磅车型陆续发布，一时中国版特斯拉的口号喊遍了天！理想首款高端SUV理想ONE问世没有纯电、不是轿车、更没有模仿米国特斯拉增程技术横空出世：落后的技术、不入流的新势力、理想做不了几年了首款理想ONE堪称理想汽车首款重磅神车，以一车之力抗拒同为新势力蔚来6款车型，和小鹏5款车型，然后理想ONE仅一款车居然交出了1万3千辆的骇人听闻的单子销量冠军，而且还是一辆增程高端SUV，售价更是高达36万人民币。潜在的王者之气，初显！假如没有华为问界M7在2021年的半路杀出，把理想ONE直接一口气打停产，我想现在的理想就已经是中国版的特斯拉了，市值可能已经破万亿了。没有假如……也没有如果……也许一切都是最好的安排可是～理想以摧枯拉朽之势，立刻推出理想2.0平台L9，45万➕的全尺寸旗舰高端SUV，在过去100年的传统燃油车历史长河里都是一个被忽视的存在，又是一个然后，理想一口气把这个细分领域赛道给做大了，做的很大，做的非常之大。发布72小时订单破3万辆，首个完整角度月销量突破1万台，这是一辆不需要打广告也可以卖爆全中国的TOP1车型！历史永远会铭记理想ONE，第一代理想神车，功不可没！今时今日理想汽车在2023年11月共计交付新车41,030辆，同比增长172.9%。截至2023年11月30日，理想汽车全年累计交付约32.57万辆，提前达成2023年30万辆目标。这还仅仅是理想L9L8L7三款车型之作，按道理说是“一款车”的杰作！米国人民爱特斯拉、中国人民爱理想汽车特斯拉：性价比高、品牌力强、外观颜值高、面子十足理想汽车：高端性价比、极致舒适度、空间表现独一无二、满足国人对一辆智能汽车的所有想象力问界汽车：华为赋能、智能驾驶无与伦比、超级性价比、安全属性全球第一、国内唯二之选未来全球前三的智能车企大概率就是这三家了：👇特斯拉、问界、理想至于谁会成为终极的TOP1玩家？不得而知，但是中国智能车企一定会笑到最后接下来分析未来2年理想估值报告接下来说具体的，明年理想汽车最重要的两款产品MEGA和L6：MEGA是一款来自2030年的未来设计语言划时代产品，仿佛是穿越提前7年的智能汽车来到了2023年，它代表着新时代第一新车型、代表着身份、新潮等等等、同样也是验证理想纯电能力的最重要的一款车MEGA成功理想成功、MEGA失败理想失败再说MEGA这款车的外形是没有竞品车型的，可能会超乎想象的特别好L6是一款绝对超高性价比的车，是一款真正可以挑战问界M7的真正对手车型，因为有789作为套娃样板，大概率是容错率非常高的一款产品，唯一决定他销量只有理想的定价。大概率是24.98万起步，L6上市后，新一代的789就要接着改款了，不然L6是全新的硬件，这种是很不合理的。 很有可能是L6用40度电池，L7和8用50度电池，L9用60度电池。给予L6月度20000台的销量预期。综上我们来对24年理想的全年销量做一个分解：2024年的预估销量：👇按照6万辆/月（根据目前的常州工厂的产能（2.5+1.2=3.7）+北京工厂的产能10万辆/年+重庆工厂的产能明年下半年才能投入生产）最多应该就是这个产能（除非中间有变化，根据情况做调整），一年80万辆左右。2024年的销售额：推出L6，单价会下降，简单做个预估的客单价）=；80*32万元/辆=2560亿。2024年的净利润：2560亿8%（预估的净利润率，因为20%以上的毛利，做到一千多亿的规模，按照理想团队的营销和研发投入计划去除掉后预估的净利润应该会在8%以上）2560亿*8%=204.8亿。2024年的估值：👇1⃣️按照30pe：204.8亿*30=6144亿。2⃣️按照40pe：204.8亿*40=8192亿。所以2024年我个人给理想汽车的估值区间：6144亿到8192亿之间2025年的预估销售：👇目标理想汽车内部定的是160万辆，达到5000亿的营收，我认为一定可以实现，而且会超额实现。5000亿的营收对应400亿的利润估值区间：1⃣️按照30pe：400亿*30=12000亿 2⃣️按照40pe：400亿*40=16000亿。3⃣️按照20pe（因为到25年已经是新能源车发展的1-10最后的阶段了，保守点的pe）：400亿*20=8000亿。所以2025年的理想汽车 估值在8000亿到16000亿之间。如果在没有发生类似问界M7再把理想ONE打停产的事发生的话，王者之气的理想汽车在未来2年内相较于此刻还有2-5倍的增长空间，按照钟摆理论，有会低于2倍的时候，有会疯狂到高于5倍的时候，这个估值是仅供大家参考。理想汽车/华为4界→未来的全球TOP3必有一席之地借用5000后的地球里的一句名言：👇未来中国市场一定会诞生下一个世界的苹果公司，曾经的王者一定不会是新时代的霸主，它会是一个初创公司，大概率会是一个智能汽车公司，它的产品会超越特斯拉火爆卖遍全球，市值有望挑战20万亿的全球第一市值。$赛力斯(SH601127)$ $特斯拉(TSLA)$
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
理想汽车-W
S
赛力斯
S
特斯拉
工分
0.60
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据