【信达电子/半导体】写于费半大涨之际，坚定信仰，看多-韭研公社

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【信达电子/半导体】写于费半大涨之际，坚定信仰，看多

选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-11-09 07:52:34

今日，受台媒报道影响，A股半导体有所回调，市场对行业景气度亦有争议。但与此同时，美股半导体却在超预期业绩表现的推动下持续大涨。在此，我们重申板块投资观点，坚定信仰，看多中国半导体。

美股大涨，行业景气度无忧：作为全球半导体风向标，费半指数上周大涨8.85%。虽然前期部分外行看空半导体景气度，但龙头公司通过超预期的业绩表现，给予有力回应。我们在周报中详细分析了美股大涨的驱动力，具体来看：

汽车半导景气度向好，SiC开启新纪元：多家国际汽车半导体龙头Q3业绩表现亮眼，同时在SiC等新赛道亦有突破。其中安森美完成对SiC厂商GTAT收购；Wolfspeed（原Cree）8英寸车规SiC晶圆厂进展顺利，将于2022年上半年量产。而国内IGBT及SiC龙头亦在持续取得突破，最佳景气度赛道值得长期持有。

晶圆厂产能为王价值重塑，SMIC和华虹估值洼地：Global Foundries自登陆美股以来，股价持续上涨，PB已达4.93倍。美国GF大涨，而同样专注于晶圆代工的国内龙头中芯国际、华虹半导体相对低估，具备较大上涨空间。

产能持续紧张，设备材料依旧坚定看好：上周应用材料、KLA、泛林等设备龙头亦涨幅居前，应材前期也上修全年半导体需求预测，并指引22年需求仍将维持强势。我们坚定看好设备材料板块在晶圆厂扩产浪潮下验证进展加速推进，未来业绩空间可期。

推荐标的：
1、汽车半导体：IGBT龙头士兰微、时代电气、斯达、新洁能；SiC领军三安光电、凤凰光学；平台型半导体龙头韦尔股份；汽车存储核芯北京君正。
2、晶圆制造：中芯国际、华虹半导体；
3、半导体设备：北方华创、中微公司、至纯科技、万业企业、华峰测控等；
4、半导体材料：沪硅产业、立昂微、彤程新材、晶瑞电材、雅克科技、金宏气体、鼎龙股份等。

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