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今天市场跌的这个惨,真想骂街啊。
原因,一句话概括,就是“下修EPS”。甭管你一季度业绩咋样,只要是制造业,上中下游全给你干破位再说。
市场,永远是领先绝大部分人的思维的,这波疫情的超预期,供应链受损,完全印证了年初经济工作会议对2022年经济工作的三大挑战——需求收缩、供给冲击、预期转弱,只能叹服领导们的大智慧,就是苦了广大股民基民了。
3月16日鹤总召开金融委会议后,把市场的“政策底”打出来了,当天的文章,我就明确跟大家提示,政策底出来后,需要思考市场底在哪。反弹从来不可能是一蹴而就的,2015年、2018年政策底出来后,还要再磨2个多月才到“市场底”呢!
今天,创业板已经率先跌出今年的新低,沪指离3月16日的3023,还有一些距离,我个人还是倾向沪指不会跌破3.16的低点,但创业板为代表的成长板块,不光受疫情影响,美债利率的持续飙升也是压制它的重要因素,市场普遍预期10年期美债大概率会破3,那就等破了3,再看成长板块吧(刚才最高摸到了2.787)。
别看别信一季报!因为市场已经在交易二三季度了!卷吧卷吧,累了……
一些信息:
一是游戏版号重启。新闻出版总署正式发布2022年4月份国产网络游戏审批信,共45款游戏获批。这是时隔8个月后的首次重启,这也属于是提振消费的利器,疫情大家猫在家里打游戏也不会那么无聊了……
受此消息催化,中概游戏股盘前已经开始发力了(B站盘前水下到水上拉了20个点)。不过,提醒大家一点是,从流出的文件看来,版号4.8号就发了……
二是总理在江西主持召开经济形势部分地方政府主要负责人座谈会。强调:确保交通骨干网络、港口等有序运行,畅通国际国内物流,维护产业链供应链稳定。要加强形势跟踪研判,及时研究应对预案,根据需要研究采取更大力度的政策举措。
看到这种消息,我都已经快麻了,只希望各级领导们快点落实中央精神,来点实际的,比如说平准基金啥的能不能加快点脚步,比如说降准降息啥的能不能快点落地,比如说各种大基金啥的能不能增持增持……
三是总书记考察海南三亚,农业种子今天启动,这个时间点去海南,大概率不止这些,会不会去三沙呢?
四是盘后的金融数据,虽然总量超预期,但结构上依旧不好看。融资需求依然偏弱,居民因为疫情等原因,消费贷和房贷都是下降的,主要是对公贷款多增,从分类来看,也主要是票据和短期贷款多增。结构上还是反映融资需求不足。
最开始数据出来的时候吓坏我了,真的怕市场预期称“数据好-经济好-不用出政策了-明天继续跌”。MMP啊!