1、主线是什么
节前2天有明确的主线【MR+高清视频】代表的消费电子创新,从昨天开始退潮明显。
目前市场最强的线路是【特高压】,如果它成为主线必须往下发展到
1、神马电力走到至少7板
2、扩散到整个电力设备板块:输电、配电、电网智能化、电力消纳。
这种可能性我认为1的可能性是60%,2需要观察,不走到2,板块没有容量不太像是主线。本质上特高压这条线就是市场最强的线。0103扩散了一个分支【热电】杭州热电涨停
【化工】有明确的化工小周期了,可以认为是1月2日从沈阳化工起的。
【传媒】中视传媒2板,这部分似乎是MR内容的一种反映,还有佳创视讯
【旅游】长白山2板
【升级】特高压升级成最强支线,并有可能升级成主线【泛电力+出海共振】
MR彻底降级(但是送测内容还有一些强标)。
跨境支线继续看看恒林乐歌。
【本质行为模式】
机构有调仓,但是在新能源赛道上的后续增量资金逻辑跟不上了。但是卖方各线条的研究员在推票、发声方面很积极,有很多点都在推,问题是市场没有足够的资金,因此只有对于主题、市场行为理解最深的资金,能让部分票封板,很少的票能连板。
封板资金的审美是跟着卖方、机构走的,但是非常独立。
【大情绪周期】
退潮后的混沌期。各方向都尝试,
昨天MR大分歧,基本就可以认为是退潮了。亚世光电走的很勉强,视涯成为苹果二供的发酵基本消耗结束了。接下来要看内容方面是否有具体的送测标的超预期。
冰点-混沌-启动-发酵-高潮-退潮-冰点
【小情绪周期】
MR在非常明显的退潮,怎么理解还能涨停的力鼎光电需要再思考一下。内容还有戏,如果硬安情绪周期,可以给MR内容额外做一个小周期,龙头是佳创视讯,龙2 是中视传媒。
特高压的神马电力、汇金通代表的特高压小周期在主升阶段
化工可能处在一个启动的阶段。
自己预设的一个叠加MR+新能源的激光设备,今天大幅杀跌。
2、怎么参与到主线(持续性支线)里面去。
特高压:干高标。在当下的成交量、抱团结构下。做后排套利效率非常低,非常容易坑。还不如留现金准备下一个周期。
化工:不知道。
MR:小仓位试错内容标的。
【涨停板分布】
资金进攻意图非常清楚,维持梯队。
特高压的梯队还是很完整,神马电力明天应该能6板。后排套利比较难找。
电力扩散到了热电,是利好。但是神马电力被监管了。
早盘传智教育很快涨停。智微智能临近尾盘封板。资金进攻的套路还是比较清晰的。
消费电子4家+游戏传媒3家:
博杰股份有老师认为是亚世光电断板首板。
这个部分当成MR的震荡期间的火种。如果佳创视讯继续上涨,后排有蠢蠢欲动。可以按照一个小周期记录。
如果进攻,龙头的最优选择还是神马电力。
有试错价值的小周期是MR-内容(有明确交易逻辑)、华为鸿蒙(有明确的盘后操作系统成为第2操作系统的预期)
MR内容
华为鸿蒙
【昨日误判】
昨天稍微怀疑了一下神马电力的高度。在特高压路基明确的背景下
如果你对一个逻辑脉络非常清楚,在梯队完整的情况下还怀疑龙头,就是知行不合一,没有龙头概念。