需要注意的是,此轮大饼行情有望在2024年持续延续,保守估计年底有望达到60000美元,主要有三重因素共同作用:
1、降息周期来临,超级成长股机会来临;
2、ETF获批通过,较原先复杂的注册门槛,新的ETF费率很低,只需要有美股账户即可购买,新的流动性注入;
3、2024年将迎来新的减半行情,大饼按照规则一定周期后将存量减半,减半行情一般都意味着新的牛市开启。
第一次减半: 2012年,距离峰值约12个月后(2013年11月),上涨8450%
第二次减半: 2016年,距离峰值约17个月后(2017年12月),上涨290%
第三次减半: 2019年,距离峰值约18个月后(2021年11月),上涨560%
A股的机会:但兄弟们要说了,大饼再好,我们又买不了。这个时候,我们就需要去寻找行业真正的铲子股——矿机。由于对大饼未来行情的看好,大饼矿场扩张需求同步回暖,头部矿机企业如xx大陆等订单已排到年中;美股矿机相关企业(嘉楠科技CAN、MARA等)在近一个月也完成了翻倍。
推荐标的:
2、S利扬芯片(sh688135)S 利扬芯片是矿机企业重要的铲子公司:公司19/20年销售额来自xx微一家就达到5000~6000w元,占比20%+,22/23年随矿机行业不景气销售额及占比下降,但下降幅度远低于矿机行业下滑,公司在矿机供应链的重要性可见一斑;2023年上半年,xx微依然贡献了3000多万收入,为公司第一大客户,随着下半年大饼行情走牛,预计全年贡献收入超1亿。此外根据了解,xx大陆和嘉楠科技也同样为公司的客户。