央国企
夜长梦山
2024-01-29 12:52:33
再暴涨_重申央国企本轮行情比去年中特估要大！要长！首推中国中铁/交建/铁建等_国君建筑韩其成团队
（1）本轮建筑央国企行情与去年中特估三大不同：从考核公司业绩到考核董事长市值，基本面从趋势向下到反转加速向上，国改资产重组等加速落地。
（2）建筑是本轮央国企绝对龙头的三大弹性（稳增长抓手是基石）：建筑估值最低创历史新低PE只有4pb只有0.5（恢复再融资功能需要到1以上），分红比例最低15%提升空间大（其他高股息分红都是50%以上），净利润率最低3%未来释放业绩弹性空间大。
（3）展望本轮行情走将走向中线三大原因：机构配置创历史低预期低（行情起点估值低大盘点位低于去年中特估），稳增长政策加码超预期将驱动基建投资实物工作量见效果反转加速，央国企业绩反转加速将超预期尤其是减值比例概率下降资产扎实程度好于预期。
（4）妖票/资产重组/央企/地方四大弹性组合（各取所需）_首推中国中铁/交建/铁建等:一是妖票组合-小市值情绪指标股：中铁装配、中铝国际、中成股份、中国海诚、中粮科工等。二是国企改革资产重组：中钢国际、中工国际、北方国际、中材国际。三是央企价值蓝筹：中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑、中国电建等。四是地方国企蓝筹：四川路桥、隧道股份、安徽建工、设计总院、上海建工等。
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