医疗器械观点更新
夜长梦山
2024-02-05 19:04:27
【行业观点】
【中信建投医药】医疗器械观点更新：近期部分优质个股股价和估值有所调整，建议把握24年业绩确定性较高个股的加仓机会。
【展望全年】我们继续看好迈瑞医疗（行业龙头稳健增长、收购惠泰拓展业务天花板加快设备+IVD+耗材领域并购和国际化、完善产品矩阵，逐步向全球医疗器械龙头企业目标迈进）、惠泰医疗（多款重点产品将于24年底和25年陆续获批、迈瑞获得控制权后有望加快国际化步伐，开启新的增长曲线）、爱博医疗、时代天使、新产业等。
【当前建议】重点关注Q1有望高增长、新品新业务快速放量的个股，以及前期调整较多的长期天花板较高的内镜和电生理赛道龙头的加仓机会：如圣湘生物（呼吸道检测放量、快检业务快速拓展）、微电生理、澳华内镜等。
【同时建议关注】细分赛道龙头的出海业务进展；前期调整较多、或股价处于历史地位、估值相对较低的个股；部分低值耗材和医疗设备上游公司，建议关注底部边际改善、集采出清、行业景气度或订单改善趋势，24年业绩有望随着下游客户需求回升而加速增长，如海泰新光（史赛克1788整机推出后拉动史赛克内窥镜出货，海泰新光镜体发货有望迎来拐点） 等。
【风险提示】部分公司的股份解禁减持带来股价冲击；受医疗合规性提升影响，部分公司23及24年业绩存在不达预期的可能性；海外市场经济形势引起的医疗设备采购需求波动；地缘政治风险导致部分公司出海业务不及预期。
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海泰新光
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