铁矿石
利空“海运锂盐”(利好内陆锂盐四川、盐湖等)
沾边:奶粉、红酒
【盘后补充】
1)铁矿石
近期钢铁高利润下钢企加大了补库需求,如果钢企利润持续高企,铁矿石需求预计将继续保持旺盛。
金岭矿业、海南矿业、西藏矿业、河钢资源、ST安泰、西宁特钢、凌钢股份、酒钢宏兴、未来股份等。
2)盐湖提锂、四川锂盐
我国占全球锂矿消费量的近一半,进口依赖度约70%,其中约一半来自于澳大利亚。
国内锂矿主要四川锂矿、盐湖提锂。加大国内锂矿开采有利于拜托对澳大利亚锂矿的依赖。前者一季度大幅炒作过,部分标的价值回归后接近历史新高。后者则低估,成为价值洼地,近期因ST盐湖回归产生了预热炒作。盐湖复牌还有些时日,该区间为盐湖提锂题材轮动炒作的最佳时机。
四川锂矿标的,比较熟悉了,略。
盐湖提锂标的:科达制造、*ST藏格、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、贤丰控股、久吾高科、冠农股份等。
3)铝土矿
澳大利亚铝土矿储量居世界首位,占世界总储量35%。近年来我国铝土矿自给率逐年降低,2020年进口依赖度达65%,其中约33%来自于澳大利亚。铝土矿的主要用于生产氧化铝,氧化铝目前库存依旧在高位,没有供给侧改革,价格稳定。因此前段时间配合碳中和,主要在炒作图,炒作的电解铝的云铝股份、神火股份等。
4)锌精矿
我国锌精矿对外依赖度约40%,其中约40%来自于澳洲。澳大利亚锌矿储量占全球的27%,居全球第一。综合来看,锌的基本面处于供需两弱的局面,目前锌精矿的主要供给国秘鲁、印度等受制于新冠疫情的影响,产出皆有所受限。相对小品种。
非矿方向不展开了。
【炒作性质】
消息加持的周期股炒作。