探底之后是磨底
夜长梦山
2024-02-06 11:38:18
【国君策略方奕20240206｜探底之后是磨底】
国泰君安首席策略方奕给您拜个早年，昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。
我们对下一阶段的看法是：
一、微观交易结构加快出清，上证和权重指数跌幅到位，但时间还未到位，维持3-4月的判断。
二、由于暂缺乏预期上修的动力，快速的杀跌之后市场参与者的心态羸弱，因此凝聚市场共识的能力相对欠缺，股票市场将进入磨底阶段。
三、磨底阶段，市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合，这需要一定时间与进一步的风险释放确认。
四、投资者依旧重视降低组合的波动，低风险特征的资产尤其是大盘股和高分红相对优势未结束，小盘股交易结构待出清还需要时间消化。
1）年初以来市场调整部分大盘成长已表现出抗跌特征，关注部分大盘成长股超跌反弹机会：新能源/电子/汽车/医药；
2）现阶段降低组合波动依然是最优解，低风险特征资产作底仓配置，“低估值+高股息”：运营商/高速公路/国有行/资源品（石化、煤炭等）；
3）除高股息外，关注“低估值+稳定现金流”，以降低组合波动：燃气/电力/水务/固废/港口等。
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