海汽集团发布关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告
夜长梦山
2024-02-27 22:38:45
海汽集团发布关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告
2023年海旅免税业绩不及预期，调整标的资产估值。2023年海旅免税营收39.40亿元，完成度78.67%；毛利7.86亿元，完成度76.06%；账面净利润1.39亿元，业绩完成度70.25%。业绩不及预期：①海南免税Q4销售疲软；②2023年实际毛利率19.94%低于预测毛利率20.59%；③2023年5月起，海旅免税向拉格代尔采购的免税商品从主要参考人民币定价改为主要参考美元定价，产生汇兑亏损。
本次交易标的资产的预估值区间为18-25亿。假设仍按照发行股份支付交易对价占85%（15.3-21.25），现金支付占15%，配套融资14亿元，假设按当前价格的80%定价13.51元/股，本次交易后公司总股本5.33亿-5.77亿，当前隐含市值90-97亿元。
春节数据更新：春节假期，海旅免税城销售同比增长超30%，进店人数同比增长超50%。
近期海旅免税人事变更：任艳华同志担任海南旅投免税品有限公司总经理；谢智勇同志不再担任海南旅投免税品有限公司总经理。
2023年海旅免税业绩不及预期，调整标的资产估值。2023年海旅免税营收39.40亿元，完成度78.67%；毛利7.86亿元，完成度76.06%；账面净利润1.39亿元，业绩完成度70.25%。业绩不及预期：①海南免税Q4销售疲软；②2023年实际毛利率19.94%低于预测毛利率20.59%；③2023年5月起，海旅免税向拉格代尔采购的免税商品从主要参考人民币定价改为主要参考美元定价，产生汇兑亏损。
本次交易标的资产的预估值区间为18-25亿。假设仍按照发行股份支付交易对价占85%（15.3-21.25），现金支付占15%，配套融资14亿元，假设按当前价格的80%定价13.51元/股，本次交易后公司总股本5.33亿-5.77亿，当前隐含市值90-97亿元。
春节数据更新：春节假期，海旅免税城销售同比增长超30%，进店人数同比增长超50%。
近期海旅免税人事变更：任艳华同志担任海南旅投免税品有限公司总经理；谢智勇同志不再担任海南旅投免税品有限公司总经理。
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