信息简评
小散的涨停板
2021-05-10 07:40:47
周期股火爆！一次电话会议4000多人参加周末，一位投资人在微信上爆料称：某券商大宗/贵金属电话会议参会人数高达4390人。刚刚过去的两个交易日，代表大宗商品的周期板块市值大涨近2600亿，合计市值8.43万亿元。与此同时，大宗商品期货也出现持续暴涨行情；随着人气的高涨，这个板块已经大火了！点评：这个周末，券商组织大宗和有色电话会议，据说4390人参与，可见对周期股非常狂热。但上次出现这种火爆的情况，是在1月份的军工新能源的电话会议上，不久就暴跌了！大A的尿性，很多机构也和散户一样，什么热就追什么。媒体渲染的也很厉害，铜涨价啊，钢铁涨价啊，史上最强通胀啊！大宗商品价格也节节攀升，国际铜价突破1万，铁矿石、煤炭、玻璃等历史新高，仿佛一个强周期要来了。但这种狂热也蕴藏风险的，一是大宗商品平均大涨30%，但是全球需求不但没有总量上升，还有少量下降，说明是放水+囤货带来的狂欢，并非需求导致的；二是大宗商品继续过热，可能会引发美联储出手，水龙头会慢慢拧紧的！周末我特意找了几个做有色金属行业的朋友沟通了一下，得到的答案是：价格“浮肿”；比如一位做铝的朋友告诉我，现在国内铝的供需基本平衡，但铝价一直在飞涨，在“双碳”之下，电解铝的减产量也是微乎其微；所以，虽然都在吹周期股，但已经炒过一大波了，很多个股位置不低。另外中钢协喊话了，要有效遏制铁矿石价格不断上涨势头。从大A轮动的角度，在消费股、金融股、科技股崩完后，周期股离调整也不远的。当然，因为黄金、铜、铝、铁矿、钢铁、锂矿、稀土等原材料公司还处于业绩的蜜月期，还有上冲的动力，周期并没有走完。持有的可以拿着躺赢，不用加仓也不用减仓，等到主升浪完后走路就是了。
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陕西黑猫
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太钢不锈
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章源钨业
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紫金矿业
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无用
真知无价，用钱说话
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