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突发,电价转机已现!
股海龙王
航行五百年的老股民
2021-09-29 09:02:37
今日,内蒙古发改委发布蒙西电力交易市场保底电价征求意见稿,其中提到保底电价为目录电价的1.8倍;
湖南省发布相关方案,在现行燃煤基准电价下,当到厂标煤电价不高于1300元/吨时,煤电市场化交易价格上限不进行上浮;当煤价高于1300元,每上涨50元,燃煤火电交易价格上限上浮1.5分/千瓦时,上浮幅度最高不超过国家规定。
政策点评:
内蒙这个保底电价,其实是惩罚性措施,这个不是新玩法。
下面划重点了。
保底电价主要针对高耗能企业,主要是针对六个高耗能行业的,钢铁,铝,电石,氯碱化工,硅铁,六大行业
保底电价,是针对参与电力市场交易但又退出的电力用户,由电网承担保底供电责任,执行保底电价。
先解释电力市场交易:
国内有电力现货市场交易,你理解为电力超市即可,企业可以自主选购。
保底电价说人话:处罚薅电网羊毛的电力用户
电价低的时候,就参与电力市场交易,买低价电。
电价高了,退出电力交易市场,要电网提供基准电价。
用生活中的场景举例。
物价低了,在外面吃饭。
物价高了,去朋友家蹭饭。
对不起,现在不让蹭了,要蹭饭按照物价1.8倍来。
当然,内蒙的保底电价这个惩罚不是重点。
重点是,地方的变相涨电价居然允许了。
这就让人很困惑。
虽然是意见稿,但没人反对就通过啊。
试问蹭电企业敢不敢跳出来反对?
本来就理亏,还敢反对吗?
湖南省的方案就非常容易理解了。
转嫁成本方案,是很实用的。
反正下游用电价格,取决于上游煤炭价格。
我们火力发电厂可以不赚钱,但别让我亏钱就行。
重点是,火电厂要转嫁成本去下游,居然允许了。
让我不禁思考。
是我的思维跟不上了政策的变化了么?
那前面限电这么坚决是为了什么?
即使是纠偏,这也来的太快了吧!
那过几天是不是发改委又要叫停这种地方行为?
满头困惑!
内蒙和湖南要改,其他省份还不一样炸锅?
那限电意义何在?
大家都涨电价即可。
本来涨电价就是最直接最舒服的解决方案。
限电的预期就是不涨电价,现在预期来了,反而不敢信是真的。
可见前文解析。
读懂薛定谔的停产状态,才能理解限电带来的影响
结论部分:
假设涨电价可行。
注意,是假设。最终结果发改委为准!
那么火电的预期完全空翻多。
3季度亏损已经无关紧要了,4季度必定赚钱啊。
目前火电最大的矛盾就是3季度亏损已成定局,4季度看不到赚钱希望。
那么火电即使反弹拉上去,也必定在3季度报明牌时候拿出来杀白马祭天。
假设涨电价可行,那么前面一切担忧推翻,就从3季度炒作限电预期,转成4季度盈利预期。
从机构角度看市场。
预期是第一位的,可以现在亏,但未来必须赚。
这才有说服基金经理抱团持仓的理由。
说完,是不是觉得没看懂。
那就多读几遍,看看评论区的回答。
这就是政策博弈,加上市场博弈。
政策市不确定性的魅力就在这里。
只要发改委不反对,那么电力高位必定分歧,有分歧,就会有机会。
电价转机已现,如何决策,就留给大家思考了。
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三峡能源
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