一、宏观经济与市场总体点评:
6月行情好,本质上是因为流动性放松了,目前CPI有抬头趋势,央妈也在收水。
涨到高位的趋势股,应声大跌。指数被趋势股捆绑,跟随大跌。
题材投机作为趋势炒作的跷跷板,在趋势大跌的情况下,表现出一定的弹性。
但是,需要注意,中位股大面非常多。情绪过了上升期,开始向退潮期转变的时候,加速的中位股非常容易大面。再加上是周一,投资者周末疯狂补课,周一买入,一致性很高。中位股的面主要体现在电力以外的非主流上。反观最高的标的,被核了之后往往都有人愿意低吸。
这就是我周日晚上的文章里,再三强调的,远离中位股,远离中位股,远离中位股。
这就是我周日晚上的文章里,再三强调的,大面只来源于上升期受阻时的中位股。
多少人追高,日内就是-20%个点,隔日还要计提。
二、市场点评和展望:
1 锂矿资源大跌、汽车大跌:
应莹的复盘成了锂电池加速回调的导火索。
这块我的观点是,不再看了。
盘后公告,小康改名赛力斯。如果想做的话,可以考虑从小康转债入手,快进快出,薅几个点就好了。
2 电力:
赣能股份4次异动,停牌了。
大家原来的预期都是,000开头的股票5次异动才停牌。
其实4次停还是5次停全是证券交易所说了算,有时候看股市缺乏信心,4次不停,如中通是从暴跌4月走出来的,市场需要信心。
这次赣能停牌,表现出对市场的打压。叠加流动性有一定的缩进预期。
因此,不能像上次那样中通停牌疯狂做补涨。
所处的情绪不一样。需要再观察。
至于已经持仓2连板的湖南发展,今日封板后量能锁的挺好的。
盘后业绩预增公告。
盘后新增认购吉林化纤股份公告。
自己根据板块做好弱走强留就好。
目前是沾着 水电+ 钒矿(储能)+ 基建几个条。
最开始的时候有粉丝问我,好像是下降通道,哪里有利好。这不,股价长着长着利好不久来了么。。。
金智这波天地天,理论上是要弱于大连重工周四的天地天的。所处的情绪不一样。
3 光伏(HJT):
宝馨科技挺超预期的,今天还带动了一些京山轻机从深水上来。
假设明天指数回暖,那么光伏可能是一个方向。
观察几个标的:
宝馨科技、京山轻机、金刚玻璃。
宇邦新材、捷佳伟创、联得转债。
能辉科技。
4 山西路桥:
逻辑:
“高速公路+光伏”的项目模式指的是依托高速公路服务区等闲置土地资源,布置太阳能光伏组件实现光伏发电。早在2018年山西路桥集团已完成全省高速公路收费站、服务区分布式光伏规划方案,预计全省可安装光伏容量总计100MW,建成后年生产清洁电量1.75亿千瓦时,预期年收益1.85亿。
今天唯一的一字,也是极度缩量的一字。
今天看到这两点信息,就该去配置其同属性的东西了。
假如今天不拿,周二这个票又一字或者换手快速板。同属性的票拉升,追是不追?假如追了,山西路桥天地板怎么办?假如虽然山西路桥没天地板,但是追的股回落了怎么办?
是这个道理吧。
预期好的话,总是要有一到两个跟风补涨的。
补涨出自哪里?
从逻辑上来讲,要和山西路桥一样才行。也就是得是做高速的,还得有新增光伏发电预期。
其实目前没实锤光伏发电项目也无所谓,以后做不就完了?这种东西一定是容易学,且一定会学的,不然那么大快空地,空着干嘛?
然后问题就来到找补涨了。
筛选关键词:
高速公路概念或股票名字中含有路桥,且是深市票,且股性活跃有人气,且市值要小股价要低(山西路桥就是小市值低股价深市票)。
然后,形态要佳,或者位置要足够低。
有冲高的话,弱走强留。
5 通胀逻辑:
以前看不上的逻辑,机构就买到你一遍一遍的被刺激,一直要等到你真的相信了位置。
生活必需品概念这两天表现的很好,比如猪肉的期货和股价。
类比的,白羽鸡苗5日涨幅50%。
概念股有,晓鸣股份、益生股份、广弘股份、湘佳股份(含债)、仙坛股份。
类比的,也可以关注些水产养殖的。不再注意列举。
6 大宗降价逻辑:
最近在拉家电。
和电缆一样,受益于铜降价。
诸如此类可以挖掘。
不行了不行了,写累了。
就这么多吧,有机会再写。