1、继续发酵的疫情

今年春节的改变是就地过年（返乡要核酸检测）、烟花解禁（传闻是恢复传统或爆竹消毒）。

周末核酸检测方向继续在舆情上发酵，尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息，令寒冬更迷上一层阴霾：

（1）检测试剂和检测服务，周五盘面普涨。

（2）居家食品和游戏。

（3）烟花，可惜没有正宗的非st股可供炒作。

这应该是个延续到春节的题材，但短线交易追高注意节奏风险。

2、更新涨价股的利润弹性

前几天写过，做一个最新价格更新：

（1）焦炭代表陕西黑猫，按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+，安信证券研报中预测21年利润25亿目前估值4倍，未来有880万吨内蒙古焦炭产能扩产计划。

（2）粘胶代表中泰化学，中信建投研报中预测21年利润20亿目前估值8.7倍，粘胶+PVC综合化工，均在涨价中。

（3）面板代表TCL科技，面板行业洗牌后4季度绩爆发潮，华安证券研报中预测21年利润107亿估值13倍。

（4）钛白粉代表龙蟒佰利，实际控制人家族在进行钛白粉行业产能整合，量价齐升，华创证券研报中预测21年利润约43亿目前估值20倍。

（5）稀土代表盛和资源，按照最新稀土价格较20年最低点新增毛利20亿元左右， 暂无券商公开研报预测最新利润，考虑到均价因素和扣税因素，盛和的年利润应远低于20亿，按10亿计市盈率25倍，但盛和资源补涨锂矿，具有题材属性。

（6）碳酸锂代表川能动力， 碳酸锂连续涨价，更上游的锂矿稀缺性被进一步推升，川能动力是继融捷、天齐后新的锂矿灵魂，最大的亮点是背靠四川国资，被市场作为未来川西锂矿的潜在整合者。短期没有来自锂矿上的大额利润释放。

3、电子烟

（1）周五爱施德发布的问询回答显示，前期所述与悦刻关系属实，披露的数据中，一号机公司前三季度收入6.35亿元，净利润0.37亿元，绝对数额占全公司比重较低。

（2）周末流传的悦刻调研纪要中显示，最新爱施德渠道占悦刻销售比重接近40-50%。

（3）周五晚国内电子烟品牌龙头悦刻美股上市，首日大涨150%，市值达458亿美元。

（4）雾化电子烟中，劲嘉股份持股51%因味科技（福狗电子烟），金时科技持股1.98%非我科技（非我电子烟），在蓝洞电子烟Q3品牌榜中，分别排名第14、2位。（第三方媒体榜，未必客观）

（5）劲嘉股份供货悦刻包装；国光电器周末互动易显示子公司国光电子生产聚合物电池供货悦刻电子烟。

4、周末关注

（1）拜登对立讯精密发动337调查，美航母进入南海。（对抗是长期的，只是相对上一个时代会缓和）

（2）沪深房市近期连涨，周末消息深圳住建局对部分虚构资料摇号者移送公安。

（3）广州期交所批复成立。（跨交易所指数、碳排放、电力等品种）

（4）出台限制基金抱团措施，规定指数基金买股票不少于30只，单只权重不超过15%，前5只不超过60%。2月1日实施，但该限制对大部分基金无影响。同时深交所周末消息鼓励并购重组。（政策情绪上减少小盘压力）

（6）受江苏严寒等因素影响，液体环氧树脂已达24500元/吨，较前一周上调3100元/吨，涨幅近15%，且限量供应，提货需要排队。

（7）国产空气净化器出口火爆、产业链充分受益。（苏泊尔格力电器金海高科）

（8）晚间券商业绩普遍预喜，东方财富华鑫股份等。