6月17日早盘策略-韭研公社

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6月17日早盘策略

涅槃浴火

超短追板的散户

2021-06-17 09:14:13

全市场期待的美联储会议纪要终于在今天凌晨公布。代表美联储委员预期的点阵图现实，相比3月美联储会议时，有4名委员预期22年加息，7名委员预期23年加息，这次6月会议有7名委员预期22年加息，13名预期23年加息，也就是超过半数的委员给出了提前加息的预期。
同时，美联储主席表示，许多与会者认为加息所需的经济条件将会比预期更早得到满足。
受此影响，美股三大指数跳水近1%，不过又迅速回升，市场反应总体平缓。
其实相比美元流动性的边际变化，现在国内政策面对A股的影响明显更大。
昨天三大指数一片绿油油，主要就是一则政策消息面的影响，国家粮食和物资储备局近期分批投放铜、铝、锌等国家有色金属储备，做好大宗商品保供稳价工作，这带崩了疯涨的有色，带崩了新能源车上游，也带崩了创业板。短期内，上游有色的供需紧张情况会得到缓解，价格受到压制，因此相关个股大崩。虽然说政策面很难改变长期的供需状态，机会也正在慢慢跌出来，但短期还是不建议忙着进去抄底。
1、苏宁易购停牌了，实控人张近东要筹划股份转让的重大事项，眼下苏宁唯一的出路就是出让股份，再引一个财大气粗的战略伙伴进来，我觉得可能性较大的一是阿里，本身就是二股东，另外就是找江苏当地的国资救命。
2、药明康德违规减持被证监会立案调查，看这次监管层最后的执法力度了，根据法规处罚上限是29亿+29亿，看领导们能不能来一次杀鸡儆猴。我查了一下那个违规减持的机构上海瀛翊，它的大股东是泰康保险，也是有来头的。
主线题材分析
鸿蒙概念：日内有回流动作。但是，相对来说，整体来着这个板块走势是偏弱的，包括午后传智教育的地天板带动也一般。润和软件高位横盘给了板块信心。飞利信早盘最强反包，午后传智教育，思特奇等一波拉升力度不错。
另外，低位补涨都是叠加华为概念的，后面两天指数如果企稳，还会有补涨标的，依然可以打板参与前排。润和软件预期能够横盘在这里，恐慌还可以去低吸，不要追。其它几个人气股科蓝软件，思特奇，普联软件，飞利信等。
其他：军工，昨天空间站概念算是新方向，天奥电子，合众思壮，超图软件都有这个属性。虚拟现实，gqy视讯，佳创视讯强势。煤炭，恒源煤电。新方向，随时临盘关注，可以看情况首板套利。
目标还是鸿蒙方向和寻找新方向，外加创板个股仍是赚钱效应所在。一波大调整，老的板块肯定不能看，也即不抄底。即便逻辑没有坏，也需要时间消化获利盘和套牢盘了。
再看看其他机会
我国将加快推进康复医疗发展、行业高景气望持续
国家卫健委16日印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知，提出力争到2022年，每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人；将推动医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为康复医院，支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心，增加辖区内提供康复医疗服务的医疗机构数量。
点评：
中国康复医疗服务市场未来将以20%左右的增速继续成长，2025年将达到2207亿元，康复行业有望持续高景气度。
相关个股：
大湖股份（600257）在康复医疗业务板块拥有五家在运营医疗机构；
诚益通（300430）旗下龙之杰已有24个系列产品可以应用至养老康复领域。
需求持续增长叠加产能受限、有机硅价格大幅上涨
百川盈孚数据显示，6月16日国内有机硅产业链多品种价格上涨。其中，高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别为18000元、30500元、31000元、32000元/吨，分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%、6.67%。
点评：
端午假期后，国内有机硅企业个别报盘大幅上移，下游采购心态恢复正常，有机硅价格高位短期难下滑。新疆合盛石河子40万吨新增产能装置目前处于停车状态，预计半个月左右开始恢复开车，但具体时间仍有待观察。目前国内有机硅下游需求市场持续增长，美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计今年年底关停，国内有机硅企业市场布局占据主导地位。
相关个股：
润禾材料（300727）、东岳硅材（300821）等主营有机硅应用材料业务。
今日出征！神州十二号将创载人航天新纪录
据新华社消息，中国载人航天工程办公室6月16日上午在酒泉卫星发射中心举行新闻发布会宣布，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，将瞄准北京时间6月17日9时22分发射神舟十二号载人飞船。飞行乘组由航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波组成。3名航天员将在轨空间站核心舱驻留3个月，这是中国时隔5年再次将人类送入太空。
点评：
这次计划为期3个月的驻留将打破中国2016年载人飞行任务创造的纪录。当时，航天员陈冬和景海鹏创造了在太空驻留30余天的纪录。此次发射是开启二十年左右的新国际空间站有人在轨活动，未来除了中国的航天员，还会增加其他国家的航天舱室并入驻他国航天员，成为国际航天发展的一个平台。
相关个股：
华力创通（300045）空问站部分设备的研制提供仿真测试服务。
奥普光电（002338）给空间站核心舱提供光学设备，参与了与空间站共轨飞行的巡天光学舱的部分部件的研制。
华为公开智能交通系统新专利、市场空间千亿级
据天眼查APP显示，近日，华为技术有限公司公开“交通出行需求的估计方法、装置、设备及可读存储介质”专利。该专利可应用于智能交通系统中，可实现对个体级出行的终点所在的路段的估计，准确率较高。
点评：
机构普遍认为，智慧交通未来的市场规模很快会突破千亿元，并且年均市场增速达到2位数以上。
相关个股：
A股相关概念股主要有亚联发展（002316）、易华录（300212）、南天信息（000948）等。
800G光模块赛道开启、相关概念股有望受关注
6月16-17日，第21届中国光网络研讨会在京召开，本届研讨会聚焦光通信技术以及各个系统、子系统、模块、组件和DCI的最新发展趋势，共同探讨行业前沿观点。VIAVI Solutions公司在现场展示了新一代5G和光通信领域测试解决方案，并携手业界领先的设备厂商开展800G/相干光现场测试。
点评：
随着5G在全球的快速部署，5G全产业链在快速推进，带动了金融、信息化平台、电子商务、社交等领域数据集中化、虚拟化趋势形成，对于网络带宽提出更高的要求，同时也带来光模块更高的需求，下一代800Gb/s光器件作为超大容量传输重要解决方案。光通信领域知名市场调研机构LightCounting在最近调研报告中表示，如果全球局势能够保持稳定，预计光模块市场将从2020年的80亿美元增加到2026年的145亿美元，并且2026年全球以太网光模块市场规模接近70亿美元，其中400G/800G高速光模块销售占比将达到60%。
相关个股：
中际旭创（300308）800G可插拔OSFP和QSFP-DD系列光模块已在2021年上半年向客户送样评估，预计在2022年开始量产；
光迅科技（002281）800G项目研发一直按既定计划执行，后期将根据市场需求情况分阶段释放。

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