百亿私募大佬清仓
上周后半周市场又开始逐步走弱，大家对市场将会再次下跌的焦虑感越来越强。确实目前有三大利空一直压制笼罩着市场，令反弹行情举步维艰。
第一，外围局势俄乌冲突还未结束，又进一步引发全球通货膨胀和能源、食品危机。以美国为首的外资对包括我们在内的新兴市场虎视眈眈。
第二，美联储加息进程启动，虽然第一轮只加了25个基点，还在预期之内，但随着通胀居高不下，不排除接下来会采用更强硬的收缩举措。
第三，新冠疫情反复肆虐，短期还看不到彻底完结的拐点出现。持续的抗疫防疫代价逐渐显现，令经济走向捉摸不清。
有这三座大山压着，要跨过去也不是容易的事。周末但斌管理的几百亿基金产品清仓的消息得到他本人承认，一时间大家沸沸扬扬，我虽然不认同，但也表示可以理解。可批评的声音还是此起彼伏，各种段子也应运而生。
有拿出历史上每次但斌清仓后都是大盘见底，比如像16年初连续熔断，还有18年底，嘲讽说这次也是“蛋清底”的。
也有直接批评但斌人设崩塌的，出名靠的是写了一本《时间的玫瑰》，书中高调称赤水河不干枯，茅台酒不卖出。但现实是他多次低价卖出茅台，随后不久又追高买回来。还说“在恐慌的市场氛围中，投资者应该坚定信念，买入优秀公司，而不是斩仓”。
大家之所以对他口诛笔伐，并不是这个时候为什么要清仓，这点通过分析市场三大利空其实是可以理解的，真正反感的是他这种又立又当的行为。
侠哥在这里不想过多的主观评价，我更多思考的是市场客观事实的变化以及我们应该如何应对。
站在客观的角度来看，但斌清仓说明了当下市场的几点情况变化。
其一，机构仓位目前已经普遍不高了。虽说像但斌那样直接清仓的不多，但总体仓位不像去年底那样满了，基本在5-6成左右。说明市场已经不具备再度大幅杀跌的力量，一遇到调整就喊着深不见底的论调千万别自己吓自己。
其二，胜利的天平在向多头倾斜。满仓的看上去好像是死多头，但没法再继续推动股价上涨，还是潜在的空头力量。只有手上拿着大把现金的，才是潜在的买盘，也是未来行情上涨的推动力，如果后面出现二次探底他们会开启买买买模式，上涨的赢面是远大于下跌的。
正是基于以上两点客观情况，侠哥在当下市场更愿意选择把自己的资金砝码放在多头一方，这里但斌清仓，我不会减仓，而是在择机继续加仓。但在方向选择上要加以区分，目前机构资金不做为的情况下，成长股可以暂时放一放，但题材板块却是非常活跃，今年注定是题材大年，值得重点关注布局。
今年题材炒作节奏梳理
在之前的文章中，侠哥基本上都点出了今年几个值得参与的题材概念，今天再从时间线方面捋一下题材参与的节奏。
元宇宙大会
但是这一轮元宇宙炒作暂时只能当成超跌反弹来做，预期不要太高，指望再创新高就有点不现实了。也就是一些资金趁着元宇宙大会的由头，来做一波反弹或者是自救。还要考虑现在上海疫情因素，元宇宙大会最后被推迟也保不齐。所以担心这方面因素，不参与也是可以的。
那么我们在参与的时候就要注意几个要点：一个是不要追高，现在行情下追高就被闷杀；二个是范围不要太散，不要什么元宇宙沾边的都做，毕竟不是第一波了。还是从技术形态上来选择，比如股性比较活跃的，前期又调整了很久，股价回到关键支撑位的，很容易就起爆一两根大阳线的，可以提前埋伏一下，做个短平快。侠哥上周就是通过这个策略，布局的美盛文化元宇宙赚了个短线快餐钱。
成都大运会
再接下来就是6月初的成都大运会题材，刚刚过了开幕式倒计时100天。这个题材的高度可预期比元宇宙大会的强，有冬奥会的成功例子摆着，疫情影响没那么大，只要不是特别严重像是最初武汉那样，是不会说取消就取消的。侠哥最近也是在进行大运会的布局，周五布局了三只大运会标的埋伏。
HK回归25周年
大运会题材做完之后就可以准备7月初的HK回归25周年纪念，还叠加了粤港澳大湾区成立5周年概念。虽然说纪念日逢五不如逢十强，但今年HK因疫情情况特殊，领导人可能会有特别指示。
标的选择可以参考当年深圳特区成立40周年，市场上就大炒特炒过，龙一就是深物业，涨了5倍。炒地图的资金就喜欢名字里带概念的，比如浙江GT富裕就龙头就是名字里带“浙江”的浙江建投，所以股票名带“深”的可以重点关注。
但也要注意，一般带“深”的公司基本都是跟房地产挨边，最近房地产超跌反弹，有些涨幅已经很大了，如果游资来做这些票，有可能面临被早就在里面做房地产的资金砸盘。所以像当时深圳特区40周年的龙二盐田港之类的，也可以纳入考虑范围。
梅雨防汛
还有防汛题材属于每年梅雨季节都会有资金去做的，时间也是在6-7月，相关防汛企业都会提前做好紧急供应，保障抢修和救援，可以穿插在大运会和HK回归概念中间来参与。
布局的时候还是注意，不要追高，就低位跌下来吸筹就行。像上周一青龙管业就直接拉涨停，但随后就被砸下来。你如果提前在里面就可以赚个涨停，而如果你是后面去追的话很可能就被埋了。当然现在跌回来了又可以找机会做进去。防汛布局的方向可以选择管道、泵、水利等，当然侠哥选择的标的未必是青龙管业，这里只是抛砖引玉。
杭州亚运会
上面这些题材都不能算是大题材，可能也就是成都大运会题材性强一点，真正强的大题材是接下来9月份的杭州亚运会。亚运会题材也是侠哥今年布局的重点，机会提示前面也都分析过。个股布局还是老规矩，这里不提具体的，侠哥已经埋伏布局好了。
卡塔尔世界杯
下半年底11月份还有卡塔尔世界杯的题材，不过现在时间上还比较早，可以先不着急。但从盘面上看，上周三已经有资金在开始介入了，双象股份、雷曼光电都出现了异动，所以说今年做题材的资金也是越来越卷。侠哥到时候也会看情况变化可能做出调整，目前还是先观察为主。
最后跟大家说一下我对今年各个题材空间的看法。题材是分大题材，小题材的，整体涨幅空间也是不同的。一般来说，间隔时间越长的题材炒作空间就越大，四年一次的肯定就比两年一次的强，纪念日这种逢十比逢五强。
综合来看，元宇宙大会和防汛还有HK回归25周年这些小题材属于一类，收益预期不会太高，能做到20%-30%收益就要见好就收。成都大运会的高度会好一些，可以期待一下30%以上。杭州亚运会是最强的，整体平均收益可以达到50%以上。上面我说的预期收益空间指的是题材平均涨幅，龙头个股的涨幅空间会更大，这就看个人选股能力差异所形成的超额收益了。
