回顾一下上周末的研究,主要谈了能源问题。
认为能源会是上周的主线。
这个题材,上周的分析中讲对了一半,即传统能源是讲对了。但储能,由于市场对赛道进行调整,这方面的个股压力非常大。
比如派能科技,科士达等,上周都在调整。当然也是创了新高后的调整。调整幅度不太大,但由于是高位,资金有畏高情绪。
但围绕俄乌战争而导致的能源问题,周末继续发酵。
有二个新闻值得关注:
一是G7一致同意对俄出口的石油进行最高价限定。G7真是好笑到顶了,一个主权的大国,被G7限价?俄罗斯怎么可能同意?
二是俄对欧洲的天然气已经因技术原因全部暂停出口了。当然只能说是技术原因。欧洲的冬天马上要来了,这个关口停气,欧洲可以消化得了不?
其实这两个新闻是相互关联的。第一个是因,第二个是果。
周末还没看到欧洲的应对策略。欧洲会有应对策略吗?
能源看来还会是下周的主题。
上周说的传统能源,应该还会继续吸引资金。
油气板块中,可以关注二个方面:
上游,中国石油、中国海油、中国石化、新奥股份、中曼石油、新潮能源;
油服,中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科
煤碳板块,建议只关注有出口煤炭的山煤国际和拥有澳洲煤矿的兖矿能源。
山煤国际:山煤集团唯一上市平台,山西省唯一一家拥有煤炭进出口专营权的煤炭企业。公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤,主要用于配焦用煤和动力用煤。
天然气方面,建议关注广汇能源。
储能方面,上周虽然有调整,但调整不改整个板块的景气度,可以继续关注。
锂电池产业链:派能科技、鹏辉能源、国轩高科、欣旺达、博力威等;
PCS及逆变器:建议关注阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、禾迈股份、昱能科技、盛弘股份、科华数据等
新技术路线:钠电池重点推荐传艺科技、华阳科技,钒电池重点推荐攀钢钒钛。