221014复盘:整体上,指数风险收益比极高,A股处于极低估值区间,12日指数的大长腿,13日信创的情绪破冰,以及今天医药罕见的指数涨停,大盘整体筹码结构牢固。短线情绪交易上信创、医药要出龙头,信创目前看是南天,医药在器械和IDV里选。基本面配置上组合结构可以压两头,一头是是确定性的高景气赛道,另一头是PB够低的医药与金融。具体热门行业判断上:
【信创】 : 情绪品种南天信息;
【医药】 : 情绪品种大博医疗,配置仓位有港股可以去买港股的春立、丽珠,安全边际够厚;
【
光伏】
:看多,细分板块硅料(中性)、硅片(中环)、电池片(爱旭、钧达)、设备(高测)、组件(中性);【新能车】 : 上游(中性)、中游材料(不看好)、电池(宁德)、整车(中性);
【
半导体】
: 不看好,任在去库存周期,等一个财报暴雷,机会在3-6月之后;【消费电子】 : 同半导体;
【
券商】
: 交易上抓机会,配置的话可以中信+华泰;【
银行】
: 港股目前有几个0.2+PB的银行,10%+分红率,银行当前有可能承接地产的坏账,整体买入时点倾向于右侧交易,具体信号是观察公司是否回购自身股份。有回够跟股东着上或者强撸大盘;【医药】 : 看多,历史极低估值,集采开始第4个年头;
【消费】 : 中性
整体大盘后续三个右侧驱动因素
1、疫情管控政策放松;
2、俄乌地缘政治的消除;
3、美国加息预期的掉头;
开工,业绩长虹!