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海通金属

韭菜篮子

2022-02-10 11:06:45

报喜啦：夜盘，LME铜涨2.8%，破1万美金/吨。铝2.4%，镍2.4%，锌2%，锡0.4%。油1%，金0.4%，银0.5%。最近Jeff Currie老爷子也是金句连篇：从三周前高盛策略会的“extremely bullish”，到最近“从业30年没见过这么短缺局面”。昨天我路演了11场，目测今天会更忙。所以提前把大家可能的问题先答一遍：【为什么涨？】可能是春节后补货。【力度如何？】中游产能一般是上游的5倍，如果每家企业多备1个月货，那就一下新增1/12*5=40%的需求，力度就是这么大。【加息啥影响？】加息初期，周期研究员会非常强势。【为何？】只有经济比想象的好，才会加息。好比只有马跑起来，才会去拉紧缰绳。【美元怎么看？】 3月15日，FED首次加息，美元会先走弱半年。【为何？】 Taper的时候，美元就已回抽到美国本土大陆；真正加息，是利好兑现。【买什么？】行业大于个股，22年的周期研究员，【躺赢】，推啥正确率都高。具体看看海通金属的【矿族崛起】报告，30多个标的子弹详述。【30多个太多，能否精炼？】大哥铜，铜是经济博士。大哥一起来，所有品种都起来，背后是新能源的范式推动！【锂怎么看？】锂是电的载体，铜是电的导体，绿电时代缺一不可。现在板块估值这么低，当然可以。【黄金怎么看？】美元走弱，黄金自然反弹。【最后】市场上金属的投研力量已萎缩10年，和矿山资本开支萎缩10年一个道理。在范式大行情面前有分歧，有犹豫很正常。咋办？随时召唤海通金属。

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