周末的风波昨天出了个疑似阶段低点;
晚间房地产第三支箭今天彻底点燃市场热情,跳空向上中阳普涨日,也没什么好说的;
过往十一十二月年底还是偏向于结构性特征为主,并行有效的活跃板块并不会太多。
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不好意思被迫偷懒,连续复制粘贴行情比昨天更加词穷了。
还是围绕这个不断出政策的预期,随着房地产多少只箭落地(融资政策应该出的差不多了,更进一步也就销售端的政策有没有大招了,然需求的疲弱大概不是政策有用的,基本属于出招预期告一段落了);防疫政策不断的调整,回应过度防疫、层层加码、核算造假等等社会热议问题;
指数预期好转,最主要是这种围绕消息面的抱团不知能持续多久呢?不猜,滚动交易中等待,强调模式强调节奏主动性并没有变。
强调模式强调节奏主动性,主要还是想提醒,不要想当然的把指数预期好转等同于个人交易难度的下降。必须结合自己的模式,交易状态的实际情况。
指数预期好转只意味着更多的人可以找到自己生态位置的机会(这个机会各人可能在周期的不同时间点),于个人的意味则明显不是那么简单的问题。
我自己还是更注重在自己的模式下踏准一波发酵小周期做好它,尽量不剧烈切换。我不介意氛围好像显得不错但个别日子作为买方节奏上处于尴尬,去当一天“逆行者”,因为现实中符合你偏好相近的东西只是市场一部分(尤其是指数好转量能提升后),它可能不会无缝切换,强行上仓位未必是利益最大化的选择。
指数好转,也是“做好自己”。
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主要热点:房地产/房地产链day4(今天扩散金融,不开玩笑说平安就是最大地产股);
防疫线(防疫转债day4;抗原检测day2;尾盘消息刺激疫苗;)
出行(旅游出行day2;其它扩散零售、医美眼科等)
老批次医药群体总体滞涨较为明显
央企暗线因为普涨和行业联动爆发,存在感下降,但像地产还是央企优先,市场最高板也是央企属性。
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交易方面:老仓中交地产拿到第4天(当时是央企氛围起来,地产有点消息找个叠加抢前排的想法,至于后来的发酵那么多天就有点运气成分,我也不会大言不惭的说上周四我就知道地产后来就要怎么怎么样啦,我不是神仙。)
同样是上周四买的同兴环保在昨天进3板被甩下咯,但对经济预期新一轮转差情况下,会相对降低了赛道的预期,提高了地产金融国企等方向的预期,我在周末是讲过,昨天退出赛道类品种算知行合一而已。赛道大概还是要新标杆打出来改善预期吧。
疫情线周末对周一消息炒作是比较谨慎关注后手主动性,所以昨天延续着上周二到周五,非常倚重转债工具。后来昨天复盘有讲到感觉防疫线的正股出现一些好转痕迹,恐慌消化了不少。所以今天除了依旧倚重转债外,正股也有去发酵方向——抗原检测参与。
地产方向则是前排开盘直接顶死一片,另一边疫情线也是有继续刺激发酵(所在的深圳三年来第一次突破了200超过了春季当时静默一周的时候,本来吃瓜的也表示有点不淡定了)
所以早盘倒腾都是延续防疫线的转债抢筹投机x2(一个TY转债和过夜的SR转债早盘走了,TL转债午后才冲高走),和新开抗原检测上游材料领涨个股x1。
疫情线的转债有腾出仓位后来才继续加码了国资地产股x2
目前持有抗原检测材料x1,国资地产x3。仓位100%+(有融资)