<波动加剧,情绪更重要>昨天大事基本上都是盘中表现,三峡资金涌出,尾盘次新银行涨停,龙虎榜上看,都是著名的散户大本营,群众的力量大。光伏板块大涨,都说半导体最近涨的多,实际上是半导体比较显眼吧,光伏这一个波段的龙头涨幅也超过一倍了。落实到策略中,无论是光伏、新能车还是半导体,如果不是介入较早,参与的难度就很大。新能车和光伏本身就不便宜,半导体的涨速和波动都过大了。比如过去三四个交易日,半导体、芯片板块内,跌幅10%的都不在少数。市场并没有看起来那么好做,还得是相当认真的情况下。另一个方面,重估方向上,由于次新对资金的吸引和市场情绪发生的变化,波动同样巨大。不过无论如何波动是难以避免的,利用波动整理好持仓,做好甄别就好。当然后面的风险也不能忽略,比如半年报预告不及预期、减持,都是需要关注的。同时,最近指数不知道为什么非常倔强,这要是真的说没有外力作用,那我们也只能信了,但如果外力什么时候没有了,大概也是风险吧。鸿蒙龙头放出来了,说好的喜迎归来变成了跪迎归来,鸿蒙概念中有一些相当有潜力的公司,这些是值得关注的,至于博弈情绪,高手的战场,也不想多说什么。建议主要关注那些距离业绩很近了的信创公司。信创和半导体不同,半导体具有超强基本面预期,所以即便之前一段时间科技暴跌,也对半导体板块影响不大,一个波段直接新高。信创就不一样了,这个波段大涨的公司也并不少,距离高点还是山高路远。但这同样是优势,便宜是硬道理。到这里又想吐槽对资金的严重限制,规则之内的交易有何不可呢?机构的交易不太受限,因为他们更高级?然而令人费解的是,信披违规要到公司都已经退字头了才立个案?药名违规减持的事情恐怕市场都忘了吧,康美估计大家印象也不清晰了,最后大约也逃不了罚酒三杯。罚酒三杯之后,小声说一下白酒,后面可能不利因素会多一些,而且板块普遍的价格比较高了。A股内卷两天了,同时强行维持着指数。把句中的名词换掉,好像可以用到很多场景。昨天外盘上涨,消息不多,短期仍然高度关注科技,注意分析个股的风险就好,继续出现剧烈波动的话,应该是机会的概率更高。策略上,可见的风险在逐步解除的过程中,但依然存在。继续看好增量方向,继续看好重估。科技依然是当前重点,仍然认为短期分歧是机会。长虹,好运。
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