每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0719-韭研公社

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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0719

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-19 18:01:44

剑痴刀狂世纷云,今将衣钵卸双肩。

今日上证指数收3539.12，-0.01％。深指收14992.90，+0.14％。创业板收3449.53，+0.49％。

今日两市成交超过1.1万亿。今日稀土、5G、中药、网络安全股等强势，锂电、鸿蒙概念股等弱势，市场震荡。

北向资金净买入43.74亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.中熔电气上200元逻辑梳理

亮点：

1.公司主营电力熔断器并且下游新兴应用领域，包括电动车、风光储、通信等。历史盈利能力较为稳定，毛利率45-50%，净利率逐年提升。
2.电力熔断器国内份额分别约40%（国内第一），其中电动车份额过去相对稳定，风光储逐年提升。
3.据测算2025年电动车和风光储对应熔断器需求超50亿元，公司年化复合增速25-30%。

指路：中熔电气上200元逻辑梳理

2.【国盛化工】华软科技，20210718，首次覆盖买入

亮点：

1.收购优质资产，未来奥得赛化学将成为利润主要来源。奥得赛是我国罕见实验室型有机合成企业。公司是化工行业罕见的拥有较强研发创新能力，采用定制化生研发化工产品，来逐渐丰富自身产业链的模式。
2.公司整合氯气、光气、氢气资源，一体化优势强化，业务结构改善，客户资源优化，业绩进入加速成长期。
3.国盛化工预计华软科技2021-2023年营业收入分别为37.57/49.20/61.20亿元，预计归母净利润分别为2.50/3.53/4.89亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。

指路：【国盛化工】华软科技，20210718，首次覆盖买入

3.片仔癀

1.片仔癀是中华老字号，公司主营医药流通、肝病用药、日用品/化妆品，占收入比为44%、39%、14%。
2.片仔癀目前是肝病用药中成药市场位居第一（市占率45%）。
3.片仔癀毛利率87%，净利率按整体27%来算，理论市值2306.5亿元。化妆品/日用品市净率27%对应净利润9.9亿元，理论市值636亿元。片仔癀业务+化妆品/日用品这两块加起来理论上市值为2942.5亿元。这里面还没有包括医药流通等其他业务。

指路：片仔癀

4.氨纶价格供需错配格局将持续整个2021全年

亮点：

1.由于供求关系偏紧、下游需求持续旺盛、行业库存持续走低，氨纶价格创十年新高火速“出圈”，氨纶一货难求，供应紧缺，供需失衡将维持氨纶价格全年高位运行。
2.短期供应紧张依然难避免，氨纶价格或在第三季度再创新高，当前氨纶大厂装置开工率均超过九成，库存水平处于历史低位。目前氨纶价格在78000每吨左右。
3.相关个股：新乡化纤、泰和新材、华峰化学

指路：氨纶价格供需错配格局将持续整个2021全年

5.中兴通讯——新抱团票引领5G板块起势

亮点：

1.行业基本面改善，近期国内5G三期集采逐渐开启，700M招标落地，预期下半年通信行业将好于上半年。
2.竞争格局改善，迎来量价齐升，由于华为芯片受限，通信行业竞争格局改善，中报业绩验证行业毛利率环比提升，产品有望迎来量价齐升修复。
3.中兴通讯业绩超预期，短期有催化条件。低位5G的表现较为亮眼，低位5g有成为新抱团票的可能。

指路：中兴通讯——新抱团票引领5G板块起势

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