实际周六有做4.27-5.6这五天区间复盘,昨天周日考虑到上周就2天,自己思路也和周五复盘贴比没有变化,城镇化等也不想表达太多意见,就懒得加更。
节后得指数疲态延续(上海不断的延后开放,机构重回谨慎),总量能剧烈萎缩。
县域的城镇化今天市场如此大的动作,市场带动效果近乎为零,下午干脆就向下沉。
这跟投机的背离显著拉大,最后总是一方跟随另一方转身,现在看上去更像是投机趋于分歧跟随指数。
上周五的复盘提到,内生低切需求加大如期消息敏感状态(参考3.22以后),直到少数穿越带出4.27指数企稳后真正意义的方向一致。
工具属性今天表现:
①有效赚钱效应的转债:
(医药债)尚荣转债+30、同和转债+25、润达转债、盘龙转债、新天转债、美诺转债
(其它行业)特纸转债/造纸板块
(纯次新债)天地转债尾盘偷鸡;城市转债基建刺激过于一致坑人
②次新:宏德股份反包5天4C、艾布鲁C*/乡村环保刺激一字、望变电气3尾盘地天板
还有一些清研环境、等跟随热点的次新;尾盘卡位市场的分歧预期有抢筹
③医药:阿兹夫定消息刺激高潮,医药转债的活跃度极高;前人气股背离诱多尾盘开坑
④4.22-4.26批次高标:湖南发展7+1、新华制药7、浙江建投7;徐家汇和双城未能连板
(连板情绪惯性)建艺集团6、华东重机5、永安药业4、凯淳股份4C、返利科技4、若羽臣4、宏润建设4等
⑤消息+20cm卡位:城镇化(艾布鲁、金埔、清研都是次新)、造纸(龙利得/次新)、
字节跳动(天龙集团)
4.27-5.6这5个交易日的情绪重于板块逻辑(情绪工具杀疯)的秩序,今天在周末的诸多消息板块发酵剧烈下有所松动。
与其说板块性比起情绪工具的价值回归,不如消息敏感度反映内生出现分歧低切倾向。明后仍很可能保持新消息敏感的状态(包括某些票停牌或者超预期被放过)。
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交易上:节后连续3个交易日都是医药+转债和创次新股的玩耍,今天消息题材那么火热显得有些跟不上潮流。
(医药+转债)盘龙转债滚动参与day3,早盘冲高回落低吸博二次拉起
润达转债,早盘冲高回落低吸博二次拉起
所有医药转债下午次新发酵联盛化学等崛起13:50左右全部清理离场
预期类似花王转债节后第一天走位(高开下砸,板块惯性带动推到下午),考虑医药前人气股变数的可能性今天医药债就不会等到尾盘了,果然次新挤压下尾盘医药出了变数。
(次新股)宏德股份开盘买了轻仓,下午凯淳股份封板加了一笔,真的又来医学奇迹;
老仓欧圣电气没动;
目前拿着俩次新股仓位5成