谈谈顺周期的钢铁板块
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-04-26 09:53:22
今年在“碳中和”主题的驱动下，钢铁行业表现非常亮眼，申万一级行业中，以30%的涨幅妥妥成为年初至今涨幅最高的行业。
为什么钢铁板块成为今年A股最靓的仔呢？主要有三方面的原因：
第一，在全球通胀因素的影响下，铁矿石价格接连创新高，大宗商品价格走出了趋势性行情，钢铁板块自然成为了市场的热点；
第二，从目前的季报来看，钢铁企业的盈利能力较强，但钢铁股的估值相对较低；
第三，在今年一季度的行情中，整个顺周期板块走势都非常强劲，叠加经济复苏，国内建筑工程等项目数量大幅攀升，国内需求量大幅上升。
近期国家发展改革委透露正研究制定2030年前碳达峰的具体行动方案，将编制包括钢铁行业在内的多行业碳达峰实施方案。作为国民经济的重要基础产业，钢铁行业也是绿色发展的重要领域。我国钢铁行业生产工艺以高炉转炉流程为主，能源消耗以炭为主，是制造业31个门类中碳排放量最大的行业，未来也将承担起国内碳减排的主体责任。
所以在碳中和的大背景下，钢铁行业限产力度持续增强，供应端偏紧的格局已然显现。
那钢铁后续的投资机会如何呢？钢铁板块在2019年、2020年连续两年远远跑输大盘指数，虽然今年势头正劲，但是估值仍然处于历史低位，今年全年经济复苏的情况下，对钢铁价格维持高峰还是有这个预期的，这种情况下钢铁企业未来还会有利润非常好的时光，而且这个过程可能持续的时间比较久，从短期而言这个逻辑可能反映到短期二季度甚至更长一段周期的股价表现上。这一轮上涨或者行业的盈利改善，行业景气度改善可能才刚刚开始。
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华菱钢铁
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真知无价，用钱说话
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