1：下周大盘上证指数预期（对外版，另内圈实战版）

先跌后修复，低高点3185/3225--3250/3285点区域震荡，极限3135-3155点区域，主要叮年线3196点三天内破否作防守，若出现急跌并探底回升长下影线是实体3倍可大胆当天尾盘或者隔日抄底！

跌的大背景美通胀倒逼加息美元升值人民贬值预期，汇率企稳一切稳，关注北上资金流出改为流入与大盘指数企稳共振技术信号！

XXXX，是唯一的一只，同时叠加次新、汽配、一体化压铸、比亚迪概念的个股，还有底仓的，可延5日线看看！
具体3/1日特斯拉第三极有收集相关概念参考！

XXXX，房地产动这个必须动，国企改革预期，上下搓揉线组合，（防一致性产业链只圈内分享）

个人声明：

主观推演，客观看见，盘口动态确认，技术跟随，顺势应变！仅供参考，风险自担！不作买卖依据！

有几个打赏XX元以上者可领取一周游资私圈盘前策略精选，牛股倍出，也可另申请视频语音交流（只三名本周）解决困惑难缠点十大问题，干货超值！并赠个人新版总结：职业交易体系进阶方略策略！

悟道分两种：（弱势下控制，强势下踏准节奏）

1是稳定盈利。
2是承认自己不是这块料，回归现实。

弱者祈求救赎，强者自我救赎。
自己要想清楚，两种悟道都是很痛苦的过程。

2：两会市场逻辑了预期背景：

目前临近两会，指数不一定会有多好的表现，但历来每年两会都会带来一些刺激经济的政策，今年经济恢复的势头似乎并未有想象中那么迅猛，预计将会有更多刺激的政策出台。尤其是一些老热点，将会有轮动表现的机会。

比如数字经济、三胎、地产产业链、半导体、军工等，都有政策支持的预期，消费刺激新能源车等政策！

这个周末就有关于房地产市场的重要政策出台，央行、银保监会拟出台“金融17条”，加大住房租赁市场支持力度。据媒体报道，北京二手房成交量大涨96%，不知道是谁在出手。但各种消息面的东西很能影响市场情绪，让人恍惚觉得房地产又行了。

或许一线城市的房价会出现稳中回升的态势，但房地产作为经济发展之锚已经一去不复返了。资金其实越来越清醒了，每次房地产利好出来，以前房地产板块还有个高开，现在慢慢地连个水花都没了。

反而是部分优质建材股、家电股在业绩推动下出现了稳步上涨的态势，数量不多，很容易就选出来了。

两会行情里，比较有预期差的是半导体和军工，还有三胎概念，前两个是都调整到了两年低位，在外部环境的影响下，将有望获得超预期的政策支持，股价有望走出底部反转的态势。

三胎概念目前已经在活跃了，各地陆续出台了鼓励三胎的政策，这次较大的变化是，从之前喊口号开始转向发钱，这确实是本质的提升。

看到周末中信证券在推中大盘成长股，认为两会前后全面修复行情的第二波开启，把握黄金配置期增配中大盘成长。在具体的配置上，基本上把能推的都推了一遍。

这么推的话确实好，因为总有几个能涨的。

注册制实施之后，资金越来越往少数优质个股上集中，这对选股提出了很高的要求，以后个股长期分化将成为必然，选错了可能就上不了岸了。

2：市场主流情绪预期

人工智能及GpT弱修复（重点关注中军正逻辑内核容量趋势抱团龙头方向，及情绪高标二波缠打平台突破型方向），竞价定方向，竞价定情绪，竞价瞄定情绪标杆定自己的交易策略，如正常，超，低预期竞价开盘而处理持仓！

外围由于加息预期加大，大跌，预计明天开盘承压，如果造成开盘冰点，预计情绪将进一步修复！

人工智能，核心-拓维XX，周四机构买了1.3亿，周五机构加仓了5000w，辨识度高的个股有：鸿博gf、三六O、浪潮XX
如果明天开盘冰点，且拓维XX竞价、分时承接都不错，正常还会板！
对于先手者比较友好，后手受制于指数，进一步修复后，如果指数回落，有多杀多风险，

后面假如手痒想参与打打野，眼光估计也是落到没怎么持续暴涨的品种上做防守式套利，例如360、中科曙G。

另外，临近重要会YI，周末期间也有人在吹三胎方向，（个股就那么几个观察当天高开多且承压前排即可），

量能的持续缩小也是制约当下行情发展的重要因素。

因为人工智能这一波主打的，是以容量+逻辑为主的大漂。

随便一个动辄都是几十亿，在现在7000亿的市场，压根就支持不起来。

如果拓维XX还是和周二一样，不及预期，那么，可关注是否有其他个股，转强卡位？（智能自控）只参考非荐股！

目前板块其实就两种走法：

板块继续震荡分歧，然后板块内的强势个股反复轮动上涨

再就是修复之后再次杀跌调整分歧，直到板块分歧到位，核心股补跌结束（30%左右），比如汉王科技跌35十企稳再说，

所以人工智能，就目前来说，不追高，不追涨，宁愿说那天分歧了，你去买跌，也坚决不追，

情绪依然弱势，做不好不做，歇着，行情难玩就不玩，等着新的阶段，或者新的节点。

其他的，主要是支线：次新+汽配了，走了两个高标出来-晋拓gf，坤泰gf
这里，3月1日马斯K将推出master plan part 3，且比亚迪降价了，这块主要利好一体化铸造、比亚迪概念！或光储等方向，

游资私募圈八成以上观点总结：ASK大弟子

一、指数

指数跌了 那还是注册制的味道

涨了不要过分YY

跌了不要过分悲观

指数的窗口大概率还是要等开完会去了

现阶段还是箱体震荡为主

二、情绪

短线情绪方面涨停14家（下降7家）跌停0家（下降1家）

周五情绪整体还是驱弱 体现在涨跌停家数上

但连扳这边有修复 走出了4连板票

下周主要看这个4板票如何反馈

最好的结果是冲高温和断板

那么后面一进二还有得晋级

两个3板 三变有点像之前的金龙羽

坤泰是纯次新 这种要么大肉 要么天地板 宁愿看戏

所以下周风偏低的 视前排反馈 做一进二

三、题材

人工智能  周五午间科技部发文 大力支持人工智能产业 临近午盘前有消息的就提前拉了 可以明显看到 市场的偏好还是算力细分

还是维持之前的观点 这个位置二波基本很难走出 更多的是走波段行情  大跌敢买 大涨敢卖 尽量围绕算力和应用端 板块里面图形参考抗跌的是首选

四、策略

如果高度板继续打开高度 那么接力情绪是个拐点可以开始参与 另外趋势还是看人工智能 细分看算力和应用！

五：本号独家整理特斯拉第三篇章概念收集功课

职业游资枪手怎么梳理题材？怎么与游资选美点火波动跟随一致！
（内部训练案例实战分享一次）

时间背景：3月1日公布（27日始能炒几天？）
市场背景逻辑条件：人工智能主流退潮，次主流高低切轮动小众题材套利性质！
哪个方向重大突破挖掘推演预期？
康盛股份（重点）
凯恩股份
沃特股份（次重点）
新朋股份（前龙异动过辩识度供应商）
安洁科技（重点叮）
秀强股份（异动过）
亚玛顿（异动过）
东方电热
春兴精工（异动过具辩识度但公司有问题）
新纶科技
世运电路：特斯拉储能产品相关线PCB路板已在公司实现量产，

达瑞电子：在新能源领域，公司与特斯拉合作以储能设备上的功能性器件为主；与阳光电源合作以光伏逆变器的功能性器件为主，及少量新能源汽车电机控制器上的功能性器件。

【新朋股份】为特斯拉储能系统提供柜体、箱体和结构件。

铭利达(301268)储能结构件主要涉及户用固定和户外移动的结构件,前E开始批量产中，为特斯拉提供太阳能光伏逆变器产品,终端客户包括SolarEdge、Enphase、 华为等。
【星帅尔】控股子公司富乐新能源间接为特斯拉光储充一体化超级充电站提供光伏组件。

核心点：
你若是游资赌哪个？？？
怎么盘口客观看见，动态确定，怎么情绪标杆瞄定，若异动技术选美标准是什么？

马斯克发推特说，Master Plan3将于3月1日公布，如下图，重点提到了可持续能源。
安洁科技新能源营收占比短短几年内从个位数飞跃式的达到2022年30%的份额完全得益于大客户特斯拉的充足产品订单，另外该公司也配套cybertruck和特斯拉的4680电池，并且为机器人产品打样中。
在Master Plan 3中，应该不是重点介绍某种革命性的新产品，而是把Tesla现有的“电动车/电动卡车”、“固定储能”、“4680电池”、“超大型工厂”串联在一起，告诉大家Tesla会如何把这些东西极大规模化，替代传统能源，实现可持续能源未来。

回到当前A股市场的炒作、预期差、潜在交易机会。今天很明显资金拉了储能和光伏，之前也拉了（新朋股份、秀强股份）之类。这些其实没问题，他们相关的都会包含在Master Plan 3中。但这些未必是最大的预期差。我反而觉得，4680电池、电动卡车，有可能是有预期差的。从方方面面都能看出来，4680串联着Tesla未来的所有产品和计划，从电动轿车、电动卡车、储能、到还在卖关子的未来产品，而今年又是4680的产能爬坡年，重要性不言而喻。4680产业链，以及4680量产可能突破的关键技术，都有可能有交易机会。这里我要说一下关于4680的干电极技术，完全就是彩票。首先有没有突破，会不会提到，就是猜测；再者，过去提到干电极技术，基本都是与PTFE有关，而PTFE是用作粘结剂的，但是Tesla最近的4个专利里，有2个都是关于新型粘结剂的，这些新型粘结剂不知道与PTFE是替代关系还是“合作关系”。4680产业链里，又要注意，有很多公司都面临着过去旧有电池相关产能过剩的可能，所以寻找没有包袱还大幅受益的股票才是关键（来自韭研公社APP）

这段写的很好，第三篇章的重点应该是整合过去马斯克布局的产品，形成一个能源生态系统。
六七年一次的重大篇章，不太可能在4680这种技术方面，4680在降成本方面显而易见，但是不算特别大的技术突破。

第三篇章 应该是 电动车（移动储能） 太阳能/风能 固定储能的如何组成完整的清洁能源系统，这里面可能包括，低成本自动驾驶的特斯拉汽车 成为储能的一部分的解决方案，这也对应了第二篇章提到的 特斯拉汽车为车主挣钱。

串联的核心 必然是虚拟电厂（能源管理中枢）$东方电子(SZ000682)$ $南网能源(SZ003035)$ $国网信通(SH600131)$

https://xueqiu.com/6184461335/242535201
所以ptfe是关键技术

沃特股份，ptfe产能、ptfe膜交付、特斯拉供应商、毫米波上游供应商

沃特股份，ptfe产能➕ptfe膜交付➕特斯拉供应商

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：作为聚四氟乙烯膜（ePTFE）的原料PTFE材料，公司是否已经大量生产并供应市场，中国ePTFE膜材料隐形冠军泛亚微透，请问公司有否向泛亚微透供应PTFE材料
沃特股份（002886.SZ）7月12日在投资者互动平台表示，您好！公司PTFE薄膜已经向客户批量销售。公司没有向泛亚微透供应PTFE材料。

元琛科技：公司自主研发的“PTFE复合乳液渗膜”技术

新筑股份（002480）公司控股子公司奥威科技有干电极相关技术储备并就石墨烯在超级电容上有应用研究，目前已形成部分专有技术成果。

　　思源电气（002028）公司参股的烯晶碳能是少数几家掌握制造干法工艺电极超级电容器核心技术的企业之一，主要产品包括干法电极、超级电容单体、超级电容模组以及储能系统等。

干法电极是特斯拉在2019年收购麦克斯韦公司（Maxwell）的主要原因。

康盛股份参股10%

002418康盛股份参股公司直接供货特斯拉干电极！

特斯拉干电极工艺突破：新年四项新专利，助4680电池量产加速
康盛股份(SZ002418)$：简单逻辑，参股公司8.8%的天津普兰纳米科技有限公司直接供货特斯拉干电极（MAXWELL2019年被特斯拉全资收购），而干电极技术是特斯拉4680爆产能的关键。
🌼投资建议
看好电动重卡渗透率提升，长期空间广阔，重点推荐换电重卡产业链：吉利正向研发支持的换电重卡龙头【汉马科技】、弹性大的换电站设备供应商【瀚川智能】；

看好4680量产提升重卡续航里程，重点推荐大圆柱产业链：预镀镍【东方电热】、芳纶涂覆【泰和新材】、【天奈科技】、【科达利】、【当升科技】、【亿纬锂能】。斯来克（生产外壳）

中金家电＆电新】东方电热首次覆盖报告：暖通产业跨界龙头，多晶硅设备+预镀镍将放量

暖通产业链跨界明星：1）中国暖通空调产业链全球竞争力强，并率先完成工业 4.0 改造，产业链上下游跨界明星企业多，跨界到汽车暖通、逆变器等产业。2）公司作为空调 PTC 电加热器龙头，加速向更先进的铲片式 PTC 切换，我们预计 2024 年公司铲片式 PTC 市占率突破 30%。3）新能源车热管理新增 PTC 加热器需求，公司较早布局新能源车 PTC业务，我们预计公司产线建设逐步打破产能瓶颈（2022 年/1Q2023/2024年底分别达到 25 万/200 万/400 万套），收入随着产能爬坡逐步放量。

多晶硅装备在手订单饱满，未来两年业绩核心驱动。公司布局多晶硅还原炉和冷氢化用电加热器等上游关键设备，市占率分别达 40%和 90%。光伏设备投资高峰背景下公司订单高增，2022 年 35 亿元订单为 2023年提供业绩支撑，我们预计公司 2022 年/2023 年多晶硅装备业务收入分别为 13/28 亿元，成为公司未来两年业绩增长的核心驱动来源。

46系电池材料预镀镍需求放量，远期贡献业绩增量。1）预镀镍作为 4680电池的关键材料将随着 4680 电池放量需求攀上，我们预计 2025 年预镀镍全球需求 50~60 万吨。2）预镀镍生产壁垒高、动力客户验证周期长，公司产品关键性能指标已接近外资，客户验证稳步推进，有望把握需求放量+国产替代机遇，我们预计公司大幅扩产后，2025 年预镀镍产能接近 30 万吨，锂电池材料业务有望在 2025 年之后放量贡献成长性。

我们与市场的最大不同？我们认为全球预镀镍市场处于供不应求的状态，海外公司扩展幅度不大，公司在国内属于为数不多预镀镍工艺接近海外龙头的公司，受到下游客户的认可，公司锂电池材料业务未来 3-10 年具备成长性。

潜在催化剂：4680 电池需求放量；公司获取核心客户预镀镍大额订单。

盈利预测与估值
我们预计公司 2022~2024 年 EPS 分别为 0.20、0.32 元、0.46 元，CAGR为 50%，当前股价对应 23x/16x 2023e/2024e P/E。公司多晶硅设备业务放量在即，预镀镍业务加速布局。首次覆盖给予跑赢行业评级，基于 SOTP 估值确定目标价为 9.86 元，较当前股价有 35%的上行空间。

利民股份：
绝对底部的固态电池利民股份的电解质新技术和转基因双催化弹性极大-利民股份【用量50倍增长】➕【电解质新技术】➕【大产能高弹性】➕【转基因受益】催化：电池新技术带来的新电解质（LIFSI）需求。1)  赣锋锂业携手塞力斯华为推出固态电池车，今年3月发布，量产。固态半固态电池进度超预期。2）马斯克近日发布4680电池大规模投产计划100GW3）宁德时代近日发布Q1量产麒麟电池4）蔚来华为理想小鹏包括BBA发布高压快充车。5）转基因商业化马上获批，转基因农药有望极大受益核心逻辑1）LIFSI作为电解质新技术，相对6F，在安全性/寿命/电池容量/导电性/充放速度等角度明显优于6F。目前仅作为电池添加剂渗透率为0-2%，有望成为未来电池电解质主盐，渗透率达到95%。电池新技术，固态半固态电池/麒麟电池/4680电池/高压快充，对电解质新技术LIFSI的用量（必需品）5-50倍增加，LIFSI有望极大受益。公司和关教授（留日技术顶尖人才，十多年行业经验）合作一期投产2W吨LIFSI，明年总产能仅次于天赐（900亿）等，产能市值弹性全市场第一，按现价，保守带来20亿以上净利润。2)转基因马上获批，除种子公司外，转基因农药草铵膦有望带来极大受益。四大除草剂，草甘膦有致癌风险，部分地区禁止。百草枯强毒性，也面临大面积禁止。草铵膦市占率在转基因普及下不断扩大。公司一期5000吨L-草铵膦采用ACA-热裂法，作为草铵膦新技术，是普通草铵膦药效2倍，草甘膦2倍，同时具有最低成本。保守带来3亿以上净利润。最后，重视底部固态电池新能源新材料公司和转基因受益公司，不考虑新业务刺激，预估23年业绩7亿净利润，给20pe估值，保守看三倍以上空间。随着LIFSI等新产能投产，有望带来20亿以上净利润，显著低估。第一，市场已经认可的风口1）Chatgtp, 固态电池，钙钛矿， 市场最近最大的风口，不断轮动。2）固态电池，德尔股份 $金龙羽(SZ002882)$  上海洗霸 东方锆业打开空间。3）逻辑市场认可，世龙实业LIFSI的逻辑其实市场已经开始炒了，$世龙实业(SZ002748)$ ，最近4天基本都有涨停，因为股性和筹码问题，虽然天天被砸开，但是天天反包涨停。一般来说炒LIFSI就会炒到氯化亚砜，核心因素是，LIFSI门槛高，过去只有天赐材料，多氟多，永太科技在推进，市值太大，难以炒作。世龙实业作为LIFSI的上游，虽然单价相对低，但是市场已经非常认可。

博俊科技关键要点：

●袖珍流通市值：总市值仅40亿，流通市值仅10亿；

●业绩历史新高：22Q4单季业绩4600万~7200万，创公司单季业绩历史新高；

●一体化压铸业务：子公司成都博俊开展一体化压铸业务，已取得客户订单，业绩即将释放；

●服务新能源及新势力客户：公司模块化产品供货比亚迪、理想、赛力斯等客户；