1、欧盟针对新能源发布的三大提案(电力市场改革、净零工业、关键原材料)均是围绕“欧盟绿色交易工业计划”衍生的草案,其目的是确保欧盟清洁能源转型;
2、电力市场改革提案(需求侧,让消费者受益):鼓励新能源更多参与电力系统交易,如发电及灵活性解决方案、签订固定电价长期合同等,让消费者能够从低成本的清洁能源中受益,保障新能源长期发展进而实现2030年光伏风电发电量占比65%以上这一目标(2020年为37%);
3、净零工业提案+关键原材料提案(供给侧,保障安全):欧盟希望通过提升本土产能及多元化进口的方式,加强清洁能源技术的供应管理,对于单一国别进口依赖过深(>65%)的行业,降低该国在公共项目竞标中的优先级。此外,提案明确,当采购成本差距超过10%,单一国别进口的问题可以被无视,目前欧盟组件成本较国内高35%以上,国内企业成本优势显著;
4、对中国企业而言,机会大于危机。欧盟围绕清洁能源转型发布三大提案,加快新能源转型的诉求强烈且清晰,未来欧盟需求大概率超预期。对于中国企业而言,在最悲观的情景假设下,国内企业依然可以通过海外建厂的方式保正自身市场份额;
5、市场更多将关注点放在偏计划经济的供给侧草案,而忽略市场化的需求侧诉求,即为消费者提供低成本的清洁能源,我们认为这才是欧盟能否成实现清洁能源转型的关键;
6、相关标的:
大组件:晶澳、晶科、天合、隆基、日升等;
小组件:亿晶光电(发了深度)等;
个人对新能源暂时持观望态度,只是单纯转发观点。