重要资讯:
1.火爆!人工智能大模型技术高峰论坛在杭州开幕
点评:周末AI依然火爆,吹华为盘古比较多,也有媒体说低于预期,不过,华为只是在论坛透露盘古大模型最新进展,并非发布会,所以好不好很难说。
但有两个方向引发热议,一是AI for Industries(工业人工智能),二是高昂的训练成本降本问题(一次需要1200万美元),从A股的角度,大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫,主要利好算力、储能、电源方向。
考虑到国内发展线的问题,AI竞争比的不是chatGPT,而是巨头之间互相内卷,未来强势的产品才有想象力,其它蹭热点估计会被抛弃的。但不管怎么样,算力是离不开的,光模块、光芯片、MPO等,逻辑还是比较硬的。
另外,AI安全+内容监管市场,这个也是行业发展的刚需。相关品种仍是值得留意,如人M网、新H网、美亚柏科、绿盟科技等;底层硬件的半导体、芯片等方向继续跟踪,但不要追高了。
2.国常会:适时出台务实管用的政策措施 推动经济运行持续整体好转
点评:周末国常会两句话很重要,一是适时出台务实管用的政策措施;二要想方设法稳住对发达经济体出口!值得好好回味,对A股也影响深远。
此外,国常会审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》,其中提及,坚持创新驱动发展大力推进关键核心技术攻关,加快构建自主可控、安全可靠的产业链供应链。再加上周末围台军事演习,中国船舶的大订单,这周无人军工板块有戏,关注航天长虹、中无人机、航天电子等等。
3. 中信突然“看空”!规避主题炒作 回归业绩主线
点评:AI炒作的疯狂,券商龙头都看不下去。在最新的研报中,旗帜鲜明表态规避AI主题炒作,回归业绩主线。不过,由于中信向来是反指,很多人调侃这下放心了,AI和芯片继续嗨。
我认为,接下来需要注意两点,一是均衡配置,今年是科技大年,但不能一直AI,芯片搞,分散下持仓;二是高低切换,涨多了就会跌,跌多了就会涨!这周建议超跌方向为主,重点是证券,医药,新能源方向的反弹机会。