【九点特供】2023-4-20
无名小韭0526
2023-04-20 08:31:04
【市场主线】 周三大盘全天震荡调整，现阶段的成交额若能稳定在万亿之上，则指数的调整大概率都将是比较温和的。盘面上，AI的反弹主线由前一日的硬件端CPO换成了软件端的传媒、游戏等应用方向，而AI下午冲高回落后，旅游酒店股借机逆势走强，可见无论是题材内部还是题材 之间都在快速轮动。在五一假期前最后的7个交易日，考虑到当前两市连板高度再次回落到二连板，追高的难度会很大，盯着有强势表现的龙头去寻找同板块的低位补涨标的或是资金不错的选择，例如剑桥科技的二连板和慈文传媒的一字板都起到了良好的带头效应。题材上，目前主线AI板块依然是一个调整状态，轮动行情下，资金更加重视题材本身的确定性，近期活跃的CPO、小家电、甚至旅游板块中都有标杆公司在最近一周内公布了比较亮 眼的一季报。当前进入财报公布高峰期，叠加节前效应以及月末，可以继续关注各板块中标 杆个股的一季报，比如昨晚蓝色光标、千方科技、巴比食品一季度业绩都迎来高增，很可能 由点及面带动相关板块反弹。【龙头板块】数据中心液冷 AI算力需求提升机柜功率密度，“东数西算”工程对于PUE提出严格要求，数据中心液冷方 案渗透率有望提升，结合华为、阿里巴巴和中科曙光对液冷数据中心的替换率调查，预计 2025年我国液冷数据中心的市场规模将破1200亿元，而AI等应用场景的加速发展下，数据中心液冷产业的渗透速度有望进一步加快增长。板块内上市公司包括:申菱环境、高澜股份等。【热点前瞻】 模拟ICQ2急单涌现，价格下跌趋势减缓 据行业媒体报道，模拟IC产业受益于消费电子订单需求回补，同时客户大多期待618消费产 品旺季效应，因此市场看好模拟IC第二季度运营表现将有明显起色，甚至也有厂商早已开始 重新投片。在模拟IC的价格方面，由于需求增加，也使得第2季度价格跌幅变小，多数产品已经不再降价，厂商毛利率与获利有望在第2季度出现回温。市场看好，由于第2季度拉货 力度强劲，对于整体供应链去库存化速度也将加快。模拟芯片负责处理连续的模拟信号，是电子系统中不可或缺的部分。民生证券方竞认为，经 历2022年下游需求低迷、砍单频发，模拟IC板块因业绩与估值双杀而蛰伏。而随着消费电 子触底，汽车电子、工业等市场蓄势待发，回暖迹象已然明朗。光大证券刘凯表示，展望未 来，预计模拟芯片公司2023年上半年库存水位将恢复健康;二是存货减值风险已经释放比 较充分，预计A股模拟芯片公司2023年将迎来盈利增速拐点。市场空间方面，根据 ICInsights数据，预计到2026年中国模拟IC市场规模将达到429亿美元(2956亿人民 币)，2021-2026年复合增速为7.85%。上市公司中，晶丰明源多点布局模拟IC，推出首款 国产10相数字控制电源管理芯片BPD93010，应用于PC、服务器、数据中心、基站等领 域。芯朋微是国内ACDC龙头企业，产品主要包括PMIC、AC-DC、DC-DC、GateDriver及 配套的功率器件，属于模拟IC里的电源管理IC及DS分立器件里的功率器件(含模块)。SpaceX公布星舰首飞新日期4月20日升空 美国太空探索技术公司(SpaceX)周一在推特上称，将会在当地时间4月20日(星期四)对星 舰进行首飞测试;据了解，星舰(Starship)是SpaceX研制的一种完全可重复使用的重型运载火箭系统。SpaceX为目前全球卫星互联网领域领军企业，其卫星互联网发展大规模融资奠 基，至今陆续获谷歌、富达投资、亚马逊、红杉等巨头与知名机构投资，并将为后续行业发 展提供了宝贵参考。卫星互联网技术是6G重要技术方向之一，相较于5G的技术架构，从地面接入向空天地海泛 在接入转变，是6G相较于5G的重要变化之一。我国已通过星网集团重点部署，并且由于卫 星的轨道和频段具备稀缺资源属性，后续组网进程有望超预期。民生证券马天诣认为，短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。上市公司中，创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷唯二提供商，火箭回收技术或在一两年内取得重大突 破。中国卫通主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务，主要通过运营通信广播卫星为用 户提供广播电视、通信、视频、数据等传输服务。【风险提示】 翔宇医疗:股东拟减持不超过5.25%公司股份;英集芯:两名股东拟减持合计不超5%公司股份;海南矿业:海钢集团拟减持不超3%公司股份;万达电影:万达投资拟减持不超过3%公司股份;国信证券:一汽投资拟减持不超2.67%公司股份;赛微电子:国家集成电路基金 拟减持不超过2%公司股份;龙韵股份:许龙拟减持不超1.54%公司股份;安科瑞:股东前 航投资拟减持不超1.40%股份;菱电电控:公司财务总监拟减持不超1.3%股份;佳发教育:西藏德员泰拟减持不超1%公司股份。
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