周五市场大跌，AI和半导体跌的最狠！

反正大跌以后，总结原因都是比较容易的：

4月21日，美国总统拜登发表讲话，涉及到美国部分产业对中国高科技产业等关键领域投资的限制。（其实这个提法并非最新新闻，几周前就有类似的新闻，但当时市场还当利好炒科技自立自强。）

4月20日下午，国家传染病医学中心（上海）主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏介绍，数据显示，如果新冠病毒发生变异，6个月后会慢慢出现二次感染，一般规模不大，但如果下一波病毒的变异有效突破了人体为对抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就会形成感染高峰。

这个周五刺激了新冠药物股走强（市场也解读为对大盘利空），不过这个是不是有二次感染，感觉有待观察，周末，媒体还在发酵这个新闻。

很多人说AI有业绩雷，比如周四晚科大讯飞业绩不行，然而，周五科大讯飞还是高开的，虽然最后大跌，当天龙虎榜显示机构还在买。

所以，传闻的利空可能不一定是真利空，大盘每次在3300点以上都比较纠结，又加上市场普遍认为，4月底比较难做。

这个月还剩五个交易日，希望能给点肉吃。

周末各大机构和股票群热议比较多的，是一季度基金持仓，看好AI赛道的基金经理还有不少，且AI方向公募虽然加仓，但整体仓位并不高，说明后面还有加仓的空间。

一些消费等其它赛道的明星基金经理，一季度末也持有AI或半导体个股，说明风格漂移已潜移默化在进行。

回归盘面消息。

周五重磅深改委会议，也是新一届深改委首次对外亮相。

会议主要聚焦三点：

要聚焦国家战略和产业发展重大需求， 加大企业创新支持力度。

深化国有企业改革，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，构建顶层统筹、权责明确、运行高效、监管有力的国有经济管理体系。

破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍。

其中第一点主要还是强调科技自立自强，比如AI、芯片半导体等方向；第二点国企改革，对应的中特估。

无独有偶，周五，国资委开会，要求全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。

诡异的是，周五国资云板块遭遇暴跌，好几个跌停，看看这个消息能否提振一下板块。

AI方向周末主要两个大消息：

微软公司总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)在接受采访时表示，中国的研究机构和公司将成为ChatGPT的主要竞争对手。

“我们认为有三家公司处于绝对前列，”史密斯称，“一个是与微软合作的Open AI，第二个是谷歌，第三个是北京智源人工智能研究院(BAAI)。”

微软老板首次明确将中国列入chatgpt主要对手，客观上也印证了我们的实力并不弱；被微软老板点名的北京智源人工智能研究院(BAAI)，在A股也有不少合作或产业链公司，周末市场挖的比较多。

另一个大消息是：商汤科技官微今天透露：近日，中国科学技术协会主席万钢一行到访商汤科技参观考察，深度调研我国人工智能（AI）技术与产业发展，并就商汤AI大模型研究成果及商业化进展进行了深入交流。

文章中有句话信息量很大：值得一提的是，商汤科技是万钢主席一行开展我国人工智能大模型相关技术考察以来，调研走访的首家企业。

这说明，中国科协主席万钢正在进行我国人工智能大模型相关考察，商汤是第一家，后面肯定还有更多公司。

这种调研，已经体现了国内对于大模型发展的重视。

数字经济方向，周末消息比较多。

福建数字中国峰会议程周末全部出炉，4月26日下午，将举办人工智能生态大会。

第四届联合国世界数据论坛明天将在杭州举行，关注有无重磅表态或政策信号。

数字货币也有重磅消息：

江苏省常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》，该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员（含参公人员）、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。

这个风向标意义很大，周末也引发了热议，也有机构解读。

今晚最新新闻：徐州印发数字人民币试点实施方案。

周五造船板块大涨，周末海军和造船板块新闻不少。

央视新闻联播周末报道：一季度我国船舶行业三项指标世界第一

海军节，海军官方宣传片《蛟龙行动》正式发布。

央媒集中报道：航母福建舰动力测试、系泊试验顺利展开，福建舰将搭载固定翼舰载无人机、重型舰载战斗机和固定舰载翼预警机。

最近主线还是围绕一季报展开：

铁科轨道一季报超预期，连续两个20cm，刺激了高铁基建股走强，周五金鹰重工助攻板。

高铁基建方向20cm票还是很多的，下周也有不少要发一季报的高铁基建股，可以关注一下，除了业绩因素，高铁本身也是一带一路概念，五月的中亚峰会，中吉乌铁路可能也是关注的话题。

赛道方向，宁王周五反弹，但板块反弹不大，AI和芯片大调整，资金去赛道的意愿也不强。今天也有一季度新能源数据发布。

现在能看的光，也就叠加AI概念的光模块了，中际旭创周末也发了一季报，机构吹超预期的比较多，到底是不是超预期，明天还要看股价怎么走。

一带一路方向，后续可以继续关注低吸机会。

后面还要看4月底的重磅会议，有没有一些政策利好释放。