1、中特估:上交所拟于5月11日下午举办“发现央企投资价值促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。
(1)日前获批的央企股东回报ETF即将于5月15日起发行,此次会议或为发行预热。
(2)机构估算12只ETF申购规模约为600亿-960亿,上市后短期可能还有20%左右的增量,整体增量资金或超千亿。
(中国石油、中国出版、中信金属、中国重工、中国海油等)
2、一带一路:中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行,习主席将主持峰会。
(秦港股份、中钢国际、中国海诚、中国外运、中油资本等)
3、银行:银行一季度业绩增速探底,后续信贷投放稳健下,叠加部分银行存款挂牌利率补降有助于息差企稳,行业基本面景气度有望向上改善。
(1)基本面:业绩后周期回落,景气度拐点已见。
(2)资金面:长久期资金欠配,或将继续增配银行股。
(3)政策面:银行财政收支功能再平衡和债务效率回升。
(4)预期面:退休高潮助力青年失业率下降,社会预期改善。
(中国银行、中信银行、西安银行、农业银行、民生银行等)
4、造船:2023年一季度中国造船产能利用监测指数(CCI)772点,与去年同期707点相比,提高65点,同比增长9.2%。
(1)目前中国已成为全球船舶制造中心,2022年新船订单市场份额全球占比达49%。
(2)机构预计2023年新船价格维持高位(目前船价较2020年低点上涨约30%)叠加钢材价格下跌(目前20mm中厚板价格较2022年高点下降约35%),头部船企利润弹性较大。
(中国船舶、中船防务、亚星锚链、中国动力、中国重工等)
5、AI医疗:医联Medlinker计划于今年5月份正式发布国内首款大模型驱动的AI医生——medGPT。
(1)医联medGPT目前已经拥有近3000种疾病的首诊能力,覆盖80%以上的成年人疾病和90%以上的0-12岁儿科疾病,
(2)医联medGPT采用大模型技术,收集整理接近20亿条真实医患沟通对话、检验检测和病例信息进行深度训练学习。
(3)医联抽取了532名复诊患者档案进行信息脱敏,并进行了模拟首诊实验。结果显示,医联medGPT的诊断结果与患者原有线下门诊的诊断吻合率超过97.5%。
(朗玛信息、久远银海、万达信息、国新健康、安必平等)