家电板块今日大涨，主因空调数据亮眼+外销预期向上
夜长梦山
2023-05-19 13:19:55
家电板块今日大涨，主因空调数据亮眼+外销预期向上
🌟 产业在线数据显示4月空调行业总销量同比+13%（环比+11pct），其中内+30%/外-4%。【格力】内+11%/外-10%，【美的】内+38%/外-15%，【海尔】内+21%/外-11%，海信【内+35%/外+24%】，【长虹】内+187%/外+41%。
🌟目前阶段最看好白电，因为中长期业绩增长确定性较高（看未来3年平均10%-15%增速），虽然增速不会很快但目前估值也比较便宜，能赚到业绩提升的钱，并且市场情绪好的时候或许能赚到估值提升的钱，分红率也能有5%左右，比较适合拿来作为底仓。
推荐【美的】：公司空调占比4成，受益空调行情，公司4月空调内销同比+38%、高于行业整体的+30%；长期来看有TOB业务转型&管理层优势，23年pe11.6x。
【海容冷链】：tob冷链龙头，经营稳定向上，今年受益原材料价格红利，预计今年业绩增速40%，23年pe18.4x，目前较被市场低估。
【海尔】：股权激励保底业绩，卡萨帝数据边际向上，外销维持亮眼表现，23年pe12.4x。
【格力】：内销空调弹性+股息率较高，下跌已无空间，23年pe7x。
🌟厨电投资机会偏短期（炒Q2竣工数据&业绩），在24年行业或面临大的下行周期时估值比较难给，偏博弈。【老板电器】在估值比较低的时候可以介入，公司第二增长曲线洗碗机&套系化销售&高端集成化逻辑相对顺一些，今年董事长比较有信心，预计2季度及下半年数据会持续边际向上，23年pe11.6x。
🌟小家电里建议关注【新宝股份】和【科沃斯】，昨日美国债务上限两党谈判有所松口，美股随之大涨，外需有向好预期，而新宝外销占比7成，未来将显著受益于美联储货币政策转向，新宝目前估值低，23年pe仅13x；科沃斯4月国内外数据均表现亮眼，大趋势上还需等一轮新品周期，23年pe20x。
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