投资晨报 2023.06.23星期五
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-06-23 08:20:37
财联社：最近短短几周，英伟达的崛起就吸引了至少100家ESG基金，并成为这些将环境、社会和治理指标纳入投资策略的资产管理公司最受欢迎的股票之一。目前共有超过1400只ESG基金直接持有英伟达。英伟达股价本周创下历史新高，并将2023年迄今的涨幅扩大至200%。ASML执行副总裁：全球半导体供应链当中，任何单一国家想要与别人脱钩，会极为困难与昂贵。人们迟早要明白，从事半导体业的成功法门唯有透过合作，躲回幽暗角落全部自己做的想法，是个极具挑战的概念。宏观经济1、联合国：一季度，全球商品和服务贸易在连续两个季度呈下降态势后出现积极增长，但发展前景依旧黯淡。一季度全球货物贸易环比增长1.9%，增加约1000亿美元；全球服务贸易环比增长约2.8%，增加约500亿美元。2、北京日报：截至6月22日14时，北京汤河口气温达到41.8℃，位居全国第一，并打破当地观测史最高纪录。北京南郊观象台气温也在继续上升，一度达到40.3℃。另外，在京津冀范围内，天津西青40.6℃，天津市区41.2℃，均打破当地观测史最高气温纪录。3、环球网：受持续降雨影响，中国最大淡水湖鄱阳湖水位持续快速上涨，截至6月22日15时，鄱阳湖标志性水文站星子站水位上涨至12.05米，较21日上涨0.30米，但较多年均值仍偏低4.80米。目前，湖区通江水体面积1450平方公里，容积达29.4亿立方米。4、美国：新墨西哥州、得克萨斯州、俄克拉何马州和路易斯安那州等多地当地时间6月21日发布高温警报，预计在一些地区体感温度将高达50摄氏度。部分地区气温刷新了有记录以来的最高值。5、英国：将指标利率从4.50%上调至5.00%，预估为4.75%，为连续第13次加息，创2008年9月以来最高水平。6、央视新闻：德国总理朔尔茨表示，自俄乌冲突爆发以来，德国向乌克兰提供的各类武器和人道援助总额达168亿欧元，德国还将视战局发展继续向乌克兰提供装甲战车、防空系统和火炮及弹药等。在战事未结束前，乌克兰不能加入北约。地产动态1、易居研究院：上半年，二手房市场挂牌量激增现象引发热议，这在一定程度上反映出当前存量市场存在供求矛盾恶化、交易堵塞的市场情况。二手房市场已从卖方市场开始悄然转变为买方市场。建议后续对二手房的刺激政策，不应简单停留在短期松绑视角，而要从中长期盘活二手房市场长期视角来入手。2、澎湃新闻：土地市场有分化，销售复苏较好的热点城市土地市场火热，去库存压力大的城市则持续冷清。房企拿地的目标城市和目标区域越来越向少数热点城市和少数重点区域集中。股市盘点1、证券时报：在证券行业整体缩编之下，券商分析师队伍仍在逆势扩容。截至6月21日，今年以来证券公司从业人员已减少3400多人。与此同时，券商分析师继续扩容，达到4343人，今年以来增长了271人。头部券商研究所基本处于稳定扩张状态，超过百名分析师的大所已达12家。2、上证报：6月以来，虽然A股行情稍有起色，但新基金发行状况依然低迷，权益类和固收类基金新产品之间的分化也进一步扩大。截至6月21日，本月以来新成立的基金仅18只，发行总份额为227.88亿份，相比5月的74只、814.04亿份进一步下滑。3、证券日报：“数字经济”是今年市场重点关注的领域，受益于政策面等多重利好消息，数字经济相关股票表现较好，年内部分个股涨幅超过100%。今年以来多只“数字经济”相关主题ETF也表现出色。其中，“云计算”“大数据”“人工智能”等方向的多只ETF年内收益率达50%以上。4、中证报：今年以来，生成式AI、大模型概念在A股市场持续大热。在量化投资领域，与AI相关的量化投资研发也在进一步深化。业内人士表示，今年以来，量化指增策略获取超额收益的难度进一步增大，AI技术将是下一阶段量化行业“立体研发”、长期竞赛的关键所在。5、证券日报：目前，以ChatGPT为代表的AI大模型技术尚处于早期阶段，其自身存在较多问题。对于上市公司的经营者们来说，面对AI领域的革命性技术突破，担心在巨变中被落下而产生的“焦虑感”可以理解，但同样应该谨防“乱上头”，避免盲目跟风参与风口上的游戏。6、每经网：年内已有40多家上市公司公告发行GDR相关安排。同时，证监会及交易所进一步优化互联互通存托凭证业务机制，推动GDR业务的长期良性发展。证监会此前曾表示，支持具有一定市值规模、规范运作水平较高的境内上市公司，通过境外发行全球存托凭证募集资金，投向符合国家产业政策的主业领域。7、高盛：上调日本股市目标位，对于日本企业改革的预期以及相对于海外市场的稳健基本面已经推动日本股市今年大涨。预计日本股市秋季将重拾升势。半年度财报可能出现积极结果，包括企业上调指引、宣布更多提高盈利能力的措施以及回购。财富聚焦1、证券日报：在中小银行净息差下行、内源型资本补充渠道愈加匮乏的背景下，专项债等外源型资本补充渠道再度受到市场关注。今年以来截至6月21日，中小银行资本补充专项债发行规模达1288亿元，是去年全年的2.04倍，发行节奏明显加快。2、欧洲央行：2022年欧元在各国外汇储备中的份额上升了0.5个百分点，占20.5%，稳居第二位。考量了国际贸易结算、证券交易量、国际存贷余额等指标后，欧元的作用和地位并未因乌克兰危机而受到较大冲击。3、每经网：软银集团旗下愿景基金正准备最早于本周开始新一轮裁员，约13%的员工将受到影响，主要是美国员工。截至3月底，该基金在全球拥有约349名员工，上一财年已从500人的员工规模中裁员30%。此前，愿景基金连续5个季度亏损，反映出科技投资的艰难环境。行业观察1、中国铁路上海局：7月1日零时起，全国铁路将实施第三季度列车运行图。调图后，长三角铁路旅客列车开行总数达1302对，较调图前增加6.5对，创历史新高。2、光明网：全国首个“风火储”沙戈荒新能源基地项目——华能上都百万千瓦级风电基地项目基础浇筑全线完成，标志着项目正式进入风机全容量并网阶段。项目预计今年6月底全容量并网发电，建成后每年可为京津唐地区输送清洁电力52.35亿千瓦时，可同比减排二氧化碳约314万吨。3、北京市：为强化电动自行车产品质量安全，《北京市电动自行车产品目录退出规程》面向社会公开征求意见。加装车篷、改装座位的电动自行车，将退出北京市电动自行车产品目录，不得在北京市销售和登记上牌。4、新H社：美国两家企业获准销售用动物细胞培育出的鸡肉，为全美首例。不过，目前这种人造鸡肉只销往餐厅，暂时不在超市等零售店出售。美国农业部准许“优选食品公司”和“好肉公司”两家企业的人造鸡肉上市销售。这两家企业的产品先前已获美国FDA批准，确认为安全可食用。5、德国经济部长：与英特尔达成价值近100亿欧元的补贴协议后，德国将扶持战略产业的具体项目。半导体尤其重要，未来它们将无处不在，因此补贴英特尔在德国的超300多亿欧元投资是对经济安全的投资。密切关注的其他行业包括医药、电信、能源、物流和运输、食品以及安全服务。6、央视新闻：俄罗斯总理米舒斯京表示，2023年至2024年，俄罗斯联邦政府计划投入800亿卢布支持航空工业发展，另外在三年预算中投入90亿卢布用于支持航空工业科研和实验设计工作。7、澎湃新闻：美国最大新闻出版商甘耐特（Gannett）向美国联邦法院发起诉讼，指控谷歌违反美国反垄断法和消费者保护法，垄断在线广告市场，扼杀了正在苦苦挣扎的当地新闻业。8、亚洲日报：在全球经济低迷的情况下，包括三星电子、SK海力士等韩国企业巨头为确保拥有优秀人才而东奔西走。各企业在海外举办论坛活动，亲自寻找当地优秀人才，并积极展开招聘工作。公司要闻1、知乎CEO周源：在朋友圈回应了知乎匿名功能的争议，将在近期对该功能做出调整。知乎接受批评，社区也对关于知乎的讨论保持开放。无论是否匿名，知乎都不欢迎人身攻击和谣言八卦。2、优步：将裁减200名招聘人员，希望在经济形势更加严峻的情况下节省成本。据悉，所裁人员占招聘团队人数的35%，占员工总数的不到1%。3、特斯拉：创建了一个名为Tesla AI的推特账号，并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。该账号为特斯拉的附属账号，创建于5月，并在当地时间周三发布了几条推文，分享关于特斯拉人工智能工作的一些细节。环球视野1、美国财政部：续发行120亿美元20年期国债中标收益率报4.010%，为去年11月以来的最高水平。间接投标人获配比例升至74.6%，直接投标人获配比例降至17.6%投标倍数为创纪录的2.87倍，之前六次续发行的平均投标倍数为2.64倍。2、土耳其：宣布将利率提高至15%，自2021年3月以来首次提高基准利率，业界认为这是土耳其正在转向正统经济政策以应对高通胀的强烈信号。3、德新社：德国铁路工会当地时间6月21日与德国铁路公司举行的劳资谈判宣告破裂，双方未能就提高工人薪资的幅度和期限达成协议。工会方面表示举行领导层会议，决定是否再次举行全国性罢工。4、波罗的海干散货指数：涨5.57%，报1138点。金融数据国内1、证券日报：进入本周央行逆回购操作力度进一步加大。6月19日至6月21日，央行逆回购操作量分别为890亿元、1820亿元、1450亿元，合计4160亿元，本周逆回购口径累计实现净投放4100亿元。主要是因为近日市场短期利率明显反弹，资金面收敛。国外2、亚洲：日经225指数跌0.92%，报33264.88点。韩国KOSPI指数涨0.43%，报2593.70点。3、美股：道指收跌0.01%，报33946.71点；纳指收涨0.95%，报13630.61点；标普500收涨0.37%，报4381.89点。4、欧洲：英国富时100收跌0.76%，报7502.03点；德国DAX30收跌0.22%，报15988.16点；法国CAC40收跌0.79%，报7203.28点。5、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌1.09%，报1923.70美元/盎司。6、原油：WTI原油期货收跌4.16%，报69.51美元/桶；布伦特原油期货收跌3.86%，报74.14美元/桶。·高温“持久战”·中国天气网：此次大范围高温将贯穿整个端午假期，假期结束后短暂收缩，月底高温又会再度发展。具体来看，6月22日，北方高温范围扩展、强度增强，京津冀部分地区最高气温将达到39-40℃。23日，呼和浩特、太原也会冲击今年首个高温，更多地方进入高温集中期。25日至26日，受弱冷空气和弱降雨影响，北方高温有所缩减；但是27日至30日，高温又会再次发展增多。6月中下旬本身就是北方高温比较突出的时段，目前正值夏至节气，华北平原等地又常常受大陆暖高压控制，天空云量稀少，盛行下沉气流，持续晴晒，比较容易出现高温天气。长江证券：6月以来，我国多地开启持续高温天气，多省用电负荷再创新高。江苏电网日均用电负荷持续保持在1亿千瓦左右，同比同时段高近1000万千瓦。近期国网最大用电负荷已达8.6亿千瓦，同比增加7.77%。中电联表示，近年来气温对用电的影响越来越突出，夏季降温及冬季取暖负荷占比越来越大，部分省份夏季降温负荷占最高用电负荷比重达40%-50%，甚至超过50%。在仅考虑6%的用电负荷增速的情况下，我国新增装机已经大概率无法满足负荷的增长，在厄尔尼诺现象的催化下，电力供需缺口将继续扩大。华创证券：近期随着夏季高温的强势来袭，空调市场自今年三月以来表现亮眼。根据奥维云网数据，5月，空调市场线下销额同比增长29.9%、销量同比增长27.04%；线上销额同比增长64.11%、销量同比增长59.38%。多家品牌方表示，近期高温天气对空调销售拉动明显，在热销的同时，保证货源成为重点工作。中长期看，空调市场农村增量尚存，城镇普及即将结束，处于存量化博弈阶段，产品细化升级趋向明显。开源证券：2023年初至今，东、西太平洋沿岸多地出现历史最热气温，根据以往厄尔尼诺影响来看，高温少雨天气持续时间大 大超出以往。从食品饮料板块来看，啤酒最受益高温天气，需求呈现明显的正相关。就啤酒产业链目前现状来看，玻璃瓶、铝罐、运费成本压力有所缓解，大麦成本仍有所上涨，企业产品结构升级及部分产品提价顺利进行，部分原料成本持续上涨下，不排除旺季继续提价。叠加餐饮复苏和场景修复，积极关注旺季餐饮恢复下，补偿性消费和渠道补库存带来的啤酒量价齐升。
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