7.10“五穷六绝七翻车”-韭研公社

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7.10“五穷六绝七翻车”

女孩儿也能炒好股

2023-07-10 17:19:12

一、当日复盘

市场连续缩量，所以，有逻辑的没有逻辑的，有时候就都不好使了。另，目前已经来到了批量业绩线，所以，最近几天各种板块会被业绩影响。

比如，电力板块的业绩，不光是火电，光伏发电的露笑科技、其他能源发电的长青集团都不错。所以，资金因为天气太热疯狂进攻火电，这是我上周拿的先手，然，没用。。大家不吹空调，也不喝啤酒。

那么，不好的就是铭普光磁的业绩崩了。他虽然光模块可能一点业务都没有。但，人家因为炒作过光模块，这让市场有记忆就导致今天整个光模块。。麻了。

其实，市场炒作的是800G增量。然，这没有用，一个板块参与的资金非常多。比如，散户老师们光模块是什么，对不起不知道。。我只知道铭普光磁是龙头。所以，他跌，代表这个板块不行，我跟着按。量化老师们平铺，那么，跌倒设定的阈值，我就开始无脑继续跟着按。另，一群不服气的选手觉得这是在捡漏，然后逆势玩。

总之，这就是这个市场的分歧所在。然，你看业绩目前已经成为困扰当下的一个隐患点。

一方面，一部分资金怕买进去出业绩，所以。。毕竟目前的这个业绩预告有些是不强制的，加上预告的时间是15号，所以，目前的这一段他就充满了非常多的不确定性，万一买进去是铭普光磁怎么办？

市场还是在冲着高标的方向做衍生，比如，大连热电就是电力。所以，今天的3个二板是电力股。而瑞玛精密是汽车+无人驾驶。所以，今天的一堆首板不过还是冲着汽车+无人驾驶，在玩。另，无人驾驶里面毫米波雷达算一个分支。也许卫星导航可以做定位。或者说今年是卫星发射的元年。总之，一堆资金又玩了卫星导航。

总之，接下来的这4天行情成交量理论不会放大，毕竟不确定性就会减少出手的频率。所以，过了这周理论上就会好很多。因为，接下来的半年报披露期大概率就在八月下半月了。所以，所谓这个五穷六绝七翻车，可能是因为下半个月以及八月月头处于业绩的相对真空期，加上有重要会议的定调，可能下半月就相对好一点的原因吧。

二、消息方面

卫星互联网：北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

核污染：10日起，韩国在野议员团将访问日本东京并在当地展开一系列示威等活动，抗议日本核污染水排海计划，访问预计为期三天。此外，韩议员还将访问国际原子能机构(IAEA)日本地区办事处和日本国会举行示威。

消费：暑期旅游持续升温。其中，“清凉游”需求大增。云南丽江暑期游火爆客栈迎来预订高峰。

泛科技：

人工智能对齐：近日， OpenAI表示成立超级智能对齐团队Superalignment，并将分配20%算力全力支持研究。其目的是确保人工智能系统目标和人类价值观一致，使其符合设计者利益和预期，不会产生意外有害后果。

英伟达A800芯片快速涨价。据介绍，英伟达A80080GB PCie标准版GPU的市场价，15天前在9万元人民币/颗，现在(一颗)11万元左右。

据电子时报报道，尽管中美之间的紧张关系加剧，可能会导致针对中国大陆的人工智能（AI）GPU受到更多限制，但自今年第一季度以来，中国大陆的AI芯片设计公司正在扩大台积电7纳米工艺的芯片订单。

其他消息：国家市场监督管理总局修订发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，自2023年10月1日起施行。

三、机构净买卖

机构方面：攻击了卫星。

四、新股申购（7.11日周二）

1.福事特

发行人主营业务：公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，主要产品包括硬管总成、软管总成、管接头及油箱等液压元件。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:32.91倍(2023.7.8数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):37.01(恒立液压)、63.86(艾迪精密)、31.25(长龄液压)、47.90(邵阳液压)去除极值45.01

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):34.65(恒立液压)、51.30(艾迪精密)、37.55(长龄液压)、70.12(邵阳液压)去除极值48.41

行业市盈率:32.91倍(2023.7.8数据)

行业市盈率预估发行价:31.09元，可比公司预估市盈率发行价静态:42.53元，可比公司预估市盈率发行价动态:45.74元。

实际发行价:31.89元,发行流通市值:6.38亿,发行总市值:25.51亿

价格区间53.86元,最高78.01元,最低38.55元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:40.03元。

上市首日市盈率:28.67(动)、18.32(TTM)倍.行业市盈率是否高估: 可比公司市盈率是否高估:

公司EPS动态不扣非:1.1125公司EPSTTM不扣非:1.7407

是否建议申购:估值没有问题。可以申购。

是否有战略配售:无

是否有保荐公司跟投:无

2.维科精密

发行人主营业务：公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:25.47倍(2023.7.1数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):33.52(合兴股份)、18.62(苏奥传感)、62.78(徕木股份)、33.47(兴瑞科技)、50.43(德迈士)去除极值39.76

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):42.25(合兴股份)、56.32(苏奥传感)、53.31(徕木股份)、35.37(兴瑞科技)、74.89(德迈士)去除极值52.43

行业市盈率:25.47倍(2023.7.1数据)

行业市盈率预估发行价:11.25元，可比公司预估市盈率发行价静态:17.55元，可比公司预估市盈率发行价动态:23.15元。

实际发行价:19.50元,,发行流通市值:6.74亿,发行总市值:26.96亿

价格区间14.84元,最高21.20元,最低10.84元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:7.21元。

上市首日市盈率:68.88(动)、39.33(TTM)倍.行业市盈率是否高估: 可比公司市盈率是否高估:

公司EPS动态不扣非:0.2831公司EPSTTM不扣非:0.4958

是否建议申购:目前汽车在风口，股价相对有优势，估值看起来也没有太大问题。可以申购。

是否有战略配售:无

是否有保荐公司跟投:无

3.康鹏科技

发行人主营业务：发行人是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域，向下游销售定制的医药和农药化学品属于 CDMO 业务。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:15.45倍(2023.7.3数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):22.45(万润股份)、22.09(瑞联新材)、24.20(永太科技)、22.01(新宙邦)、13.88(天赐材料)、22.62(华盛锂电)、29.64(中欣氟材)、13.86(联化科技)、30.77(药石科技)、37.41(诚达药业)、26.64(硅宝科技)、50.54(斯迪克)去除极值26.34

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):23.31(万润股份)、95.52(瑞联新材)、134.94(永太科技)、39.10(新宙邦)、28.56(天赐材料)、135.73(华盛锂电)、50.87(中欣氟材)、54.72(联化科技)、42.54(药石科技)、51.41(诚达药业)、30.72(硅宝科技)、105.93(斯迪克)去除极值35.69

行业市盈率:15.45倍(2023.7.3数据)

行业市盈率预估发行价:4.66元，可比公司预估市盈率发行价静态:7.94元，可比公司预估市盈率发行价动态:10.76元。

实际发行价:8.66元,,发行流通市值:11.99亿,发行总市值:47.98亿

价格区间5.55元,最高14.84元,最低3.62元.是否有炒作价值:无

动态行业市盈率预估发行价:7.21元。

上市首日市盈率:55.73(动)、31.90(TTM)倍.行业市盈率是否高估: 可比公司市盈率是否高估:

公司EPS动态不扣非:0.1554公司EPSTTM不扣非:0.2715

是否建议申购:股价很低，理论不存在破发的机会。

是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 1,270.1846 万股，占发行总数量的 12.23%。

是否有保荐公司跟投:本次获配股数 461.8937 万股

4.港通医疗

发行人主营业务：公司是一家现代化的医疗器械研发制造及医疗专业系统整体方案提供商，主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。