#小道消息# 恒瑞的传闻

计算机 买什么？

重发下上上周日的前瞻判断(金融IT+金蝶，一个板块+一个白马），最强方向在上周完美验证。

当下重申不变，价值演绎刚刚开始。而AI 建议逢低持续布局(短期博弈影响，中期落地加速判断不变)

【天风计算机 缪欣君团队】

#来源未知#  家居现价选2-3个弹性较大的：顾家、索菲亚、金牌

1）当前地产销售能否改善是影响估值的关键，而近期政治局会议提到“地产供需关系发生重大转变”可能成为行业景气的拐点，家居板块迎来行业配置机会，现阶段β比α更重要。

2）家居竞争格局持续优化，龙头维持相对于行业的超额增长。短期看Q2业绩开始提速，大家居、整家等模式具备长期成长空间，且利润率随对费用投产比的加大重视而有望稳步回升。

3）顾家Q2收入10%，扣非利润20%+；索菲亚收入10%-15%，利润差不多；金牌10%-15%，利润增速略低（有基数影响）

4）现价对应23年，顾家18X，索菲亚13X，金牌15X。空间的话 看到年底 20%+的修复空间

#来源未知#  周末和很多人讨论了顺周期的标的，总结如下：

1、周期振幅越来越窄，没有强β，做右侧收益空间越来越小

2、机械设备在顺周期里，无论是订单还是股价，都是在左侧率先反应

3、越来越多的投资者希望能够摆脱短期的波动，关注长期规模越大，空间越大、竞争格局越好的公司。

重点推荐：汇川技术、杭氧股份、柏楚电子、永创智能、海天精工、中联重科、恒立液压、三一、徐工等标的

4、短期博弹性，要兼顾股价位置和估值。

重点推荐：建设机械、弘亚数控、华锐、欧科亿、信捷、伊之密、国茂等

5、央国企改革领域，船舶和轨交是有基本面成体系的两个板块，船舶赔率更高，轨交胜率更高

重点推荐：通号、中车、时代电气、中国船舶、中国动力

#来源未知#  【梅安森】调整仍然坚定推荐，加仓机会

今天调整幅度较大主要交易行为，和公司沟通基本面一切正常，各增量方向都在持续推进落地

同一技术产品线下布局智能煤矿和军工两大主线：

第一，AI+煤矿，toB大模型产品刚需大空间大弹性。

1、智能煤矿主业基石，加速发展。智能煤矿行业正加速，hw煤矿军团今年收入目标4倍增长。公司迎业绩拐点：2023H1获得历史最好订单，Q2收入利润呈现加速拐点。预计今年1亿，明年1.5亿+，基本盘很硬。

2、增量1&2：与h在煤炭综合管理平台的合作，目前到2025年形成1000座矿带来20多亿收入预计净利率近30%；还有选洗煤厂也可带来200亿+的收入空间。

3、增量3：推出矿山安全大模型产品，刚需，矿山企业有支付能力，全国5.5万座矿单矿价值量200万即可带来百亿收入空间。

第二，军工，战略威慑力量核心供应商，5年磨一剑，利好新供应商的订单加速落地，实现自主可控替代！预计订单加速，一旦落地60亿订单10多亿利润。

预计今明年1亿、4亿利润，现在40多亿市值显著低估，当前每个增量业务都正在落地，任一落地弹性巨大。

#来源未知# 新能源汽车

1，绝大部分新能源品牌在7月创造了本年新增订单记录，并且从目前来看只是开始。

2，理想从7月开始，进入稳态周新增订单破万。

3，蔚来从7月开始，进入稳态周新增订单破5000。

4，蔚来7月大幅度调整销售渠道团队，整体销售效率正在快速向特斯拉靠齐。（7月所有一线渠道的同行都在高强度盯着蔚来渠道改革）

5，小鹏G6月初出现赢家通吃的现象，但是到下半月现象开始消退。因为标杆效应，特斯拉model Y迎来进店量明显上涨。

#来源未知#  台湾算力股大幅下跌：

根据CL台湾科技组同事反馈，没有找到具体原因。疑似的消息有 (1) 传wistron 加速卡掉单(2) 创意电子及Lite On指引较弱 (3) 短炒资金由日本/台湾流回大陆。

#来源未知#  

今天传媒领涨估计都有点意外，回顾3月下旬到4月传媒领涨全行业主要是因为估值性价比结合AI的beta共振，而近期调整后板块估值性价比又再次具备明显优势，基本面仍然在持续向好，AI应用是确定的长期产业趋势，值得长期看好。

一直推荐的游戏领涨板块，也是因为估值性价比很高，基本面还在持续向好，最近继续建议先重点配置【三七互娱】、【恺英网络】、【吉比特】三家游戏白马，再扩散到【宝通科技】、【汤姆猫】、【星辉娱乐】等有变化的弹性标的。

周一舆情热度：

①大消费-国家发改委：推动居民收入增长与经济增长基本同步，通过消费能力提升提高居民消费意愿（美邦服饰、海马汽车、南京新百、国芳集团、倍轻松等）；

②医药反腐-SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生（国科恒泰、塞力医疗、红日药业、柳药集团、开开实业等）

③房地产-深圳市住建局表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同有关部门抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求（金科股份、荣盛发展、中南建设、天房发展、新城市等）；

④假期经济-文旅部：研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施/国家发改委：全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费（君亭酒店、西安饮食、曲江文旅、金陵饭店、华谊兄弟等）；

⑤飞行汽车-据科创板日报，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics获订单超过2500辆（星源卓镁、光洋股份、海特高新、万丰奥威、商络电子等）；

⑥水利建设-两部门印发紧急通知：多渠道调集水泵等排灌机械设备 支援受灾地区开展救灾抢排田间积水（韩建河山、深水规院、青龙管业、泰福泵业、纳川股份等）；

⑦消费电子-工信部：继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展（奋达科技、利和兴、立讯精密、漫步者、金龙机电等）；

（转载，文中涉及标的不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎）