罗曼股份：继续强罗曼股份，收购Holovis打开长期成长空间
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全梭哈的老司机
2023-12-04 22:08:46
罗曼股份：继续强罗曼股份，收购Holovis打开长期成长空间1、罗曼股份本周股价波动较大，我们判断主要是并购公告落地导致的短期波动。我们认为市场并未充分认知Holovis对公司长期发展作用，且收购Holovis只是公司快速发展的开始。看好公司长期发展，继续强call。2、Holovis是国际领先的VR/AR设计企业，拥有Holotrac（基于AI的deep smart学习技术，能够进行眼动、手动追踪）、Rideview等领先技术，并参与过环球影城、乐高乐园等国际知名项目，在国内交付过迪士尼飞跃地平线、横店影城等项目，拥有良好的项目经验和丰富的IP合作方，技术上属于国际领先企业。3、收购Holovis后我们认为Holovis至少从三个方面与公司产生协同，从而打开公司长期成长空间：1）公司在VR/AR、沉浸式体验领域的实力显著增强，并使得公司VR/AR业务能够更好的与景观照明业务相结合，进一步提升文旅板块整体实力，2）随着苹果等主流头显厂商MR设备逐渐完善成熟，我们判断未来VR/AR在C端的应用空间有望逐渐拓展，而具备技术优势且拥有众多优质IP合作伙伴的Holovis有望成为主要受益者之一，同时该模式也可以在国内与罗曼股份其余合作伙伴进行复制，后续可以在游戏、影视等领域进行自主开发和内容代工，空间广阔，3）Holovis海外资源可以帮助罗曼股份主业实现出海。4、公司近期新中标巴山1.2亿元EPCO项目，并与成都金牛区达成元宇宙文化产业园合作协议，2024年预公司B端VR/AR业务及BIPV业务保持良好增速，业绩确定性高，目前公司市值对应2024年利润仅22x PE，性价比高。盈利预测及估值：维持盈利预测。预计2023-2025年，公司EPS为1.37/1.64/2.02元（不考虑海外和VR/AR C端业务收入），对应12月1日收盘价26.7/22.2/18.0x PE。维持“增持”评级。风险提示：需求不及预期，成本高于预期，收购进度低于预期，系统性风险。联系人：孟杰/童彤/郁晾/李明/彭心瑶/林丹荔
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