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这个方向在悄悄逆势走强！
一谈策略
只买龙头的老司机
2024-01-19 17:45:28
大家好！又到了振宇和大家聊天的日子啦！
昨天活跃了一周的板块还在带着市场走强，今天就都跌了下去换成了游戏公司上涨。
今天游戏公司大涨，振宇觉得主要是因为征求意见稿马上要出台一个月了。
面向公众征求意见的期限一般不少于一个月需要更新进展。
也就是说最快下周一就该有一个新的变化，如果相比之前有松口，对游戏行业来说是一个值得估值修复的好事。
不过就像振宇在一个月前和大家说的，不管放松不放松，对于出海游戏企业来说都不算太大的影响。
而且对现在的市场，出海还是非常重要的逻辑。
振宇这有一份12月游戏公司出海的榜单，见下图


划圈的三个公司是A股相关，其中点点互动对应的是世纪华通。
不光游戏出海，其实最近市场一直在围绕着出海在轮动。
比如今天做椅子的乐歌股份公布业绩高开，同行的永艺股份涨停。

这两家公司正是椅子外贸的核心。
我的小伙伴小毕在这周初在梳理了外贸占比大的轻工公司，见下图

包括昨天上涨的光模块也有出海的逻辑。
早上一谈老师也是在讲到算力和出口相关的名单，见下图。

这些出海的公司分散在各个版块里，有哪些特点值得留意？

振宇看主要还是以出口欧美为主。
眼下美国地产链正处在补库存的阶段，有卖方提到对美轻工产品的出口在2023年11月份开始同比转正，会继续维持。
包括光模块也主要是出口给美国的英伟达。
除了这些，涨了一周的光伏也有着出海的逻辑。
振宇这周在聊光伏比较多，不过都是从板块内部哪个分支更强和更有可能反转来挖掘的。
比如从周一和大家聊消费方向的功率半导体、到周二的银浆、周三的银粉挖掘。

其实光伏今年也搭上了美国出口的逻辑。
美国在去年二季度修改了IRA法案，放行了中国的光伏产品，EIA（美国能源信息署）也上调了美国最新的光伏装机量预测。
之所以今天和大家聊这个，主要因为出海的隐蔽性很强，隐藏在各行各业中，很难作为一整个板块集体去挖掘。
而且就连出口占比不一样，股价的走势也大相径庭。

这是振宇23年1月的时候和大家聊过的扫地机器人两家公司。
如今一年走过了这两家公司差距越来越大。
引起差距的核心原因就是石头科技的对美出口做的更好，而科沃斯虽然也做出口，却做的太差。
周末振宇和小伙伴还会继续梳理哪些行业涉及到外贸出海，和这些公司当中谁出口占比更好、出口欧美更多。
等下周和大家再细聊。
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